Core Series - Core Target Allocation 100 (III) E EUR Acc

ISIN: LU1533944234

Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global

Società: Fineco Asset Management

Il Comparto mira a conseguire una rivalutazione del capitale nel lungo termine investendo in un portafoglio diversificato costituito dagli strumenti consentiti descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in OICR aperti e OICVM, in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni, in Strumenti del Mercato Monetario, in titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati (incluse obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants), depositi rimborsabili su richiesta con durata non superiore a 12 mesi e certificati su tassi d’interesse.Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di attivi del Comparto destinata all’investimento in titoli azionari e strumenti finanziari collegati alle azioni (anche attraverso OICR aperti e OICVM) aumenterà gradualmente fino a circa il 100% del patrimonio.

Rendimento annuo 1 anno 3 anni 5 anni Inizio 2024 2023 2022 2021 2020
Rendimento annuo: Fondo 1 anno: 14,98 3 anni: 6,16 5 anni: 7,93 Inizio: 5,71 2024: 11,01 2023: 10,60 2022: -11,35 2021: 22,58 2020: 2,65
Rendimento annuo: Categoria 1 anno: 12,98 3 anni: 3,02 5 anni: 6,06 Inizio: - 2024: 8,02 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rendimento annuo: Percentile 1 anno: 35,00 3 anni: 15,00 5 anni: 21,00 Inizio:- 2024: 17,00 2023: 55,00 2022: 23,00 2021: 12,00 2020: 60,00
Rischio Volatilità Sharpe Ratio Correlazione Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Rischio: 3 anni 1 Volatilità: 11,02 3 Sharpe Ratio: 0,41 5 Correlazione: 94,87 Beta: 0,91 Alfa: -0,81 Tracking error: 3,62 Info Ratio: -0,38
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-06-11
Fonte: Morningstar. Dati in euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation - Global. Data: 2024-06-11