The Fund aims to provide capital growth and income of UK CPI + 3.5% per annum* after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and alternative assets worldwide. There is no guarantee that this objective will be met and your capital is at risk.
| Rendimento annuo |
1 anno |
3 anni |
5 anni |
Inizio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rendimento annuo: Fondo |
1 anno: 7,05 |
3 anni: 3,70 |
5 anni: 9,33 |
Inizio: 4,09 |
2025: -3,04 |
2024: 14,93 |
2023: 8,89 |
2022: -12,99 |
2021: 16,50 |
| Rendimento annuo: Categoria |
1 anno: 6,83 |
3 anni: 2,89 |
5 anni: 7,95 |
Inizio: -
| 2025: -1,58 |
2024: 11,86 |
2023: 10,10 |
2022: -15,26 |
2021: 15,21 |
| Rendimento annuo: Percentile |
1 anno: 29,00 |
3 anni: 24,00 |
5 anni: 23,00 |
Inizio:-
| 2025: 90,00 |
2024: 12,00 |
2023: 67,00 |
2022: 25,00 |
2021: 43,00 |
| Rischio |
Volatilità |
Sharpe Ratio |
Correlazione |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Rischio: 3 anni |
1 Volatilità: 7,97 |
3 Sharpe Ratio: 0,11 |
5 Correlazione: 86,32 |
Beta: 0,69 |
Alfa: -0,10 |
Tracking error: 3,72 |
Info Ratio: -0,10 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: GBP Allocation 40-60% Equity. Data: 2025-03-17
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: GBP Allocation 40-60% Equity. Data: 2025-03-17
