L’obiettivo del Comparto è seguire nel modo più costante possibile la performance del Barclays Euro-Aggregate Corporate Index (che
segue i titoli societari a tasso fisso di investment-grade denominati in Euro) mediante un metodo di replicazione basato su un approccio di
ottimizzazione del portafoglio che viene confrontato all’indicatore di riferimento e un processo che mira a selezionare le migliori obbligazioni
in termini di valore relativo (metodo di determinazione del valore di un attivo che tiene conto del valore di attivi simili).
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 5,92 | 3 anni: 0,33 | 5 anni: -0,53 | Inizio: 2,38 | 2025: 0,75 | 2024: 4,48 | 2023: 7,64 | 2022: -13,80 | 2021: -1,86 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 6,06 | 3 anni: 0,56 | 5 anni: -0,16 | Inizio: - | 2025: 0,83 | 2024: 4,57 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 55,00 | 3 anni: 59,00 | 5 anni: 66,00 | Inizio:- | 2025: 37,00 | 2024: 55,00 | 2023: 62,00 | 2022: 50,00 | 2021: 86,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 6,49 | 3 Sharpe Ratio: -0,41 | 5 Correlazione: 99,83 | Beta: 0,95 | Alfa: 0,06 | Tracking error: 0,49 | Info Ratio: 0,43 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2025-02-07
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2025-02-07