L’obiettivo del Comparto è conseguire la rivalutazione del capitale nel medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato composto da: Titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati di emittenti societari su scala mondiale; Titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati di emittenti governativi e non governativi su scala mondiale, con rating “Investment Grade” o “sub-Investment Grade”, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants; Strumenti del Mercato Monetario, depositi su richiesta con scadenza massima di 12 mesi e liquidità.
| Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 3,49 | 3 anni: 4,19 | 5 anni: 3,32 | Inizio: 2,51 | 2025: 1,79 | 2024: -9,55 | 2023: 12,69 | 2022: 8,93 | 2021: 6,60 |
| Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio: - | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
| Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio:- | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
| Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 15,41 | 3 Sharpe Ratio: 0,01 | 5 Correlazione: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Allocation. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Allocation. Data: 2023-09-20