L’obiettivo di questo Comparto è il conseguimento della rivalutazione del capitale nel medio-lungo periodo investendo almeno due terzi del totale delle proprie attività nette in un portafoglio diversificato di titoli azionari di Emittenti Statunitensi la cui capitalizzazione di mercato, al momento dell’investimento, non sia superiore alla capitalizzazione di mercato della più grande società compresa nell’indice Russell MidCap Value o alla media mobile registrata negli ultimi tre anni della capitalizzazione di mercato della più grande società compresa nell’indice Russell MidCap Value come calcolata alla fine del mese precedente e che non sia inferiore alla capitalizzazione di mercato della più piccola società compresa nello stesso indice.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: -7,49 | 3 anni: 3,99 | 5 anni: 6,87 | Inizio: 5,77 | 2024: 7,47 | 2023: -9,16 | 2022: 30,30 | 2021: -15,70 | 2020: -1,64 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: 79,68 | 3 anni: 13,75 | 5 anni: 14,15 | Inizio: - | 2024: 10,62 | 2023: 22,23 | 2022: 29,70 | 2021: -10,83 | 2020: 17,06 |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: 96,00 | 3 anni: 98,00 | 5 anni: 97,00 | Inizio:- | 2024: 41,00 | 2023: 98,00 | 2022: 75,00 | 2021: 95,00 | 2020: 79,00 |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 21,12 | 3 Sharpe Ratio: 0,21 | 5 Correlazione: 97,90 | Beta: 0,99 | Alfa: -8,79 | Tracking error: 4,56 | Info Ratio: -2,15 |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2021-02-19
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: US Mid-Cap Equity. Data: 2021-02-19