L’obiettivo del Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell’investimento, investendo attivamente in un portafoglio diversificato composto da:
Titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, di emittenti societari su scala mondiale;
Titoli di debito e strumenti finanziari ad essi collegati di emittenti governativi e non governativi su scala mondiale, con rating “Investment Grade” o “sub-Investment Grade”, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants;
Strumenti del Mercato Monetario, depositi su richiesta con scadenza massima di 12 mesi e liquidità.
Rendimento annuo | 1 anno | 3 anni | 5 anni | Inizio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rendimento annuo: Fondo | 1 anno: 15,71 | 3 anni: 5,15 | 5 anni: - | Inizio: 4,09 | 2025: 8,46 | 2024: 12,20 | 2023: 5,60 | 2022: -14,36 | 2021: 6,11 |
Rendimento annuo: Categoria | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio: - | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Rendimento annuo: Percentile | 1 anno: - | 3 anni: - | 5 anni: - | Inizio:- | 2025: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - |
Rischio | Volatilità | Sharpe Ratio | Correlazione | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Rischio: 3 anni | 1 Volatilità: 11,22 | 3 Sharpe Ratio: -0,11 | 5 Correlazione: - | Beta: - | Alfa: - | Tracking error: - | Info Ratio: - |
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Allocation. Data: 2025-02-11
Fonte: Morningstar.
Dati in euros.
Categoria: Other Allocation. Data: 2025-02-11