Embora os fundos mistos, em geral, não usufruam de uma procura que geraram em outras alturas, é uma categoria que mantém as captações de ativos. Até julho de 2021, acumularam captações líquidas de mais de 75,2 mil milhões de euros; embora longe dos 168,5 mil milhões de ações e dos 115 mil milhões das obrigações, continuam a ser de interesse. Por níveis de risco, os moderados concentram as entradas e o património. Os arriscados são a segunda subcategoria com os maiores fluxos positivos em diferentes períodos dos últimos três anos. Os cautelosos embora concentrem um importante volume de ativos, conseguiram captar cerca de 12.000 milhões no último ano, compensando os resgates sofridos em três anos e deixando o saldo total nesse período num tímido 858 milhões de euros.
FLUXOS POR CATEGORIAS
Categoria | Fluxos 2021 | Fluxos 1 ano | Fluxos 3 anos | Património |
Moderados | 37.191 | 42.327 | 50.623 | 545.718 |
Agressivos | 16.559 | 25.62 | 44.942 | 256.03 |
Cautelosos | 11.54 | 12.469 | 858 | 400.458 |
Flexible | 8.755 | 11.95 | 14.757 | 357.42 |
Target Date | 1.502 | 2.703 | 7.685 | 56.945 |
Outras subcategorias | -309 | -1.659 | -14.349 | 150.719 |
Total mistos | 75.237 | 93.411 | 104.517 | 1.767.291 |
FLUXOS POR FUNDOS
Se nos concentrarmos na oferta de fundos mistos cautelosos disponíveis para venda em Portugal, estes são os 19 maiores fundos com as maiores captações a três anos (e fluxos positivos a um ano).
Fundo | Selo FundsPeople | Património | Fluxos 1 ano | Fluxos 3 anos | Gestora |
Pictet-Multi Asset Global Opportunities | BC | 8 578 678 176 | 1 781 289 562 | 3 875 111 447 | Pictet |
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative | BC | 3 431 848 804 | 1 669 073 264 | 2 081 561 567 | Amundi |
JPMorgan IF Global Income Conservative Fund | BC | 2 531 404 788 | 113 501 863 | 1 503 348 302 | JPMorgan |
Ninety One Global SF Global Multi-Asset Income Fund | BC | 1 773 559 743 | 150 155 788 | 1 250 096 531 | Ninety One |
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 | BC | 1 423 458 862 | 422 625 862 | 838 865 120 | Allianz GI |
Caixa Seleção Global Moderado | B | 1 268 340 035 | 462 904 814 | 705 108 071 | Caixa Gestão de Ativos |
ODDO BHF Polaris Moderate | C | 1 469 328 119 | 462 385 146 | 658 654 160 | ODDO BHF |
Eurizon Fund - Conservative Allocation | 1 015 535 010 | 223 067 281 | 581 853 212 | Eurizon | |
Allianz Strategy 15 | B | 886 810 568 | 107 354 362 | 388 882 902 | Allianz GI |
Flossbach von Storch - Der erste Schritt | 594 852 351 | 195 868 215 | 349 793 439 | Flossbach von Storch | |
Nordea 1 - Balanced Income Fund | C | 590 007 825 | 111 748 765 | 343 871 029 | Nordea AM |
Santander Poupança Prudente FPR | B | 478 121 968 | 158 704 967 | 285 135 409 | Santander Asset Management |
Caixa Seleção Global Defensivo | B | 473 995 267 | 181 169 294 | 262 138 174 | Caixa Gestão de Ativos |
IMGA Alocação Conservadora | 810 048 739 | 231 602 083 | 253 422 659 | IM Gestão de Ativos | |
BPI Reforma Investimento PPR/OICVM | 866 349 841 | 233 626 555 | 250 436 235 | BPI Gestão de Ativos | |
Allianz Capital Plus WT | 948 946 945 | 141 712 568 | 40 698 449 | Allianz GI | |
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield | 371 293 387 | 38 026 555 | 25 335 892 | Credit Suisse AM | |
Amundi Funds - Multi-Asset Sustainable Future | 1 205 512 994 | 556 325 933 | Amundi | ||
DWS Invest Conservative Opportunities | 893 172 299 | 622 394 387 | DWS |