Este fundo, com um património de 1,67 milhões de euros, é composto por um mínimo de 50% em acções cotadas na Euronext Lisboa e para avaliação da sua evolução é utilizado como indicador de referência o índice português - PSI 20. As cinco maiores posições do fundo, dados de 30 de Junho da Morningstar, são a Jerónimo Martins, Portugal Telecom, EDP, Galp e EDP Renováveis. Este fundo apresentou uma rendibilidade negativa nos últimos doze meses (-9,76%) apresentando uma recuperação para valores positivos nos últimos três meses (13,76%).
Com um rácio de gastos totais inferior a 1% existem, ainda, oito fundos da categoria acções da Morningstar: o Banif Infra Invest (0,68%), Santander Acções USA (0,71%), Santander E.F. Banca e Seguros (0,72%), Santander E.F. Cíclico (0,72%), Santander E.F. Telecom (0,73%), Santander E.F. Acções Defensivo (0,74%), Santander Selecção Acções (0,87%) e o Invest AR Médias Empresas Portugal (0,96%).
Num perspectiva contrária, o fundo que apresenta maior rácio de gastos totais é o fundo especial de investimento Caixagest Energias Renováveis (3,20%) sendo a média do TER na categoria dos fundos de acções 1,88%, segundo dados fornecidos Morningstar.