Crescimento no número de fundos portugueses e consequentemente no valor total sob gestão, no que toca aos fundos cinco estrelas segundo a Morningstar.
Poucas mudanças nas cadeiras dos fundos classificados como cinco estrelas para a Morningstar. Nos dados publicados pela empresa, referentes ao final do mês de abril, existem nove fundos de investimento de topo, totalizando cerca de 360 milhões de euros em ativos sob gestão. Comparativamente com os dados do mês anterior, o número de produtos aumentou em uma unidade e verifica-se, também, a existência de dois fundos novos.
A entrada...
Uma das entradas na lista dos produtos cinco estrelas, no mês passado, foi o Caixagest Oportunidades. O produto da Caixagest fechou o mês passado com mais de 56 milhões de euros em ativos sob gestão e apresenta uma rendibilidade anualizada nos últimos três anos de 7,73%. Este fundo, lançado em setembro de 2009, tinha no final de abril uma exposição a obrigações de taxa fixa num total de 99,2% da sua carteira.
...e uma troca
Entre os três produtos da ESAF presentes neste ranking, houve movimentações. O ES Poupança Ações sofreu um downgrade, ficando agora com três estrelas, de acordo com os dados disponibilizados pela Morningstar enquanto a novidade é o ES Plano Crescimento que recebe a pontuação máxima da empresa de análise no rating quantitativo. Este produto é gerido pela Marta Martins e fechou o mês passado com um património superior a 7 milhões de euros. Nos últimos cinco anos apresenta uma rendibilidade anualizada de 6,61%. As maiores posições pertencem a fundos de investimento, geridos pela própria gestora, como é o caso do ES Ações Europa e do ES Obrigações Europa.
Os fundos cincos estrelas de Abril
| Fundo |
Entidade |
Rendibilidade Abril'14 (%) |
Rendibilidade 1 ano (%) |
Rendibilidade 3 anos (%) |
Rendibilidade 5 anos (%) |
Sharpe 3 anos |
Ativos sob gestão (€) |
| Banif Euro Tesouraria |
Banif Gestão de Activos |
0,253 |
3,190 |
4,251 |
3,545 |
5,057 |
50 706 158 |
| Caixagest Obrig Mais |
Caixagest |
0,271 |
2,890 |
5,125 |
5,783 |
0,769 |
28 233 688 |
| Caixagest Oportunidades |
Caixagest |
0,663 |
5,855 |
7,730 |
|
1,226 |
56 996 125 |
| Dunas Banco BIC Tesouraria |
Dunas Capital |
0,169 |
3,354 |
5,650 |
|
2,955 |
133 045 685 |
| ES Obrigações Europa Euro |
ESAF |
1,398 |
11,349 |
18,885 |
12,109 |
2,016 |
61 150 870 |
| ES Plano Crescimento |
ESAF |
-0,393 |
6,624 |
7,765 |
6,617 |
1,590 |
6 728 880 |
| ES PPR |
ESAF |
1,232 |
13,708 |
14,775 |
9,878 |
1,862 |
16 356 842 |
| Invest AR PPR |
Invest Gestão de Activos |
1,638 |
21,501 |
20,038 |
16,023 |
1,453 |
5 146 142 |
| Optimize Cap Ref PPR Moderado |
Optimize Investment Partners |
1,308 |
8,256 |
8,517 |
|
1,493 |
2 450 925 |
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 30 de Abril
