Fundo cinco estrelas: uma mudança entre setembro e outubro

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talina_78, Flickr, Creative Commons

Continuam a ser treze os produtos com rating quantitativo máximo da Morningstar no final do mês de outubro. Face ao mês anterior, houve apenas uma troca de produtos, com a saída do Caixagest Obrigações Mais e a entrada do Optimize Cap Ref PPR Moderado.

Três meses depois, o fundo gerido pela Optimize Investment Partners volta a receber cinco estrelas por parte da Morningstar. Este produto, nos último três anos apresenta uma rendibilidade anualizada de 9,54%, tendo fechado o mês de outubro com mais de 3 milhões de euros em ativos sob gestão. De acordo com os dados que estão disponíveis na CMVM, o produto tinha no final de setembro quase dois terços da sua carteira aplicada noutros fundos de investimento de diversas casas internacionais e ainda da própria entidade. Além das UPs em fundos de investimento, mais de 25% da carteira está investida em títulos de dívida pública nacional.

De notar, ainda, que o conjunto de fundos com notação máxima Morningstar tinha, no final de outubro, mais de 920 milhões de euros em ativos sob gestão, e uma rendibilidade média nos últimos doze meses de 5,06%. Já nos últimos três anos a rendibilidade anualizada média atinge os 8,99%.

No prazo mais alargado de análise, o fundo que apresenta maior rendibilidade é o Invest AR PPR, gerido pela Invest Gestão de Activos. Nos últimos três anos a rendibilidade anualizada é de 21,93%, sendo o único fundo da lista com ganhos acima de 20%. Podemos encontrar, ainda, três produtos com ganhos anualizados de dois dígitos e todos pertencem à ESAF: a ES Obrigações Europa, o ES Rendimento Plus e ainda o ES PPR.

Fundos cinco estrelas, por ordem alfabética

Fundo Categoria Gestora Rendibilidade 1 ano (%) Rendibilidade 3 anos (%)  Ativos sob gestão 
Banif Euro Tesouraria Fixed Income Banif Gestão de Activos 1,969 3,653  44 533 742 €
CA Rendimento Fixed Income Crédito Agrícola Gest 4,667 5,672  279 891 475 €
Caixagest Oportunidades Fixed Income Caixagest 5,943 8,269  58 047 926 €
Dunas Banco BIC Tesouraria A Fixed Income Dunas Capital - Gestão de Activos 1,529 4,983  86 557 011 €
ES Obrigações Europa Fixed Income ESAF F.I.M. 7,787 14,892  41 142 479 €
ES Plano Crescimento Alocação ESAF F.I.M. 4,525 8,276  4 870 202 €
ES PPR Alocação ESAF F.I.M. 9,475 13,328  13 772 788 €
ES Rendimento Fixed Income ESAF F.I.M. 1,700 2,875  6 596 404 €
ES Rendimento Plus Fixed Income ESAF F.I.M. 7,656 13,887  42 781 786 €
ES Tesouraria Ativa Fixed Income ESAF F.I.M. 1,063 3,381  161 196 613 €
Invest AR PPR Alocação Invest Gestão de Activos 8,702 21,932  5 180 879 €
Millennium Euro Taxa Variável Fixed Income Millennium Gestão de Activos 3,584 6,266  172 660 909 €
Optimize Cap Ref PPR Moderado Alocação Optimize Investment Partners 7,233 9,543  3 064 872 €
Análise Funds People a partir dos dados disponibilizados pela Morningstar a 31 de outubro.