O fundo tem como objetivo obter a maior valorização de ativos possível. Para esse efeito, o fundo investe pelo menos 51 % a nível mundial em ações cotadas nas bolsas de países desenvolvidos. Para os ativos do investimento, devem ser selecionados títulos que, em termos gerais, pareçam oferecer boas perspetivas. Para selecionar as ações mais promissoras, são utilizadas ferramentas de inteligência artificial (em inglês, Artificial Intelligence [AI]), que analisam o universo de ações com base em dados fundamentais. A sociedade compra e vende os ativos autorizados de acordo com a avaliação da situação do mercado económico e de capitais, bem como das perspetivas da bolsa. Para o fundo, é utilizado como índice de referência: 100% MSCI World Net Return Index in EUR. O índice de referência é definido pela sociedade para o fundo e pode ser alterado, em caso de necessidade.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 8,21 |
3 anos: 5,68 |
5 anos: 19,22 |
Início: 8,01 |
2025: -3,67 |
2024: 16,37 |
2023: 11,02 |
2022: -10,56 |
2021: 39,68 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -0,55 |
3 anos: -0,47 |
5 anos: 13,01 |
Início: -
| 2025: -1,33 |
2024: 4,69 |
2023: 15,58 |
2022: -21,78 |
2021: 15,44 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 14,00 |
3 anos: 18,00 |
5 anos: 9,00 |
Início:-
| 2025: 21,00 |
2024: 20,00 |
2023: 57,00 |
2022: 21,00 |
2021: 5,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 14,26 |
3 Rácio de Sharpe: 0,11 |
5 Correlação: 95,36 |
Beta: 0,91 |
Alfa: 1,01 |
Tracking error: 5,40 |
Rácio de informação: 0,19 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Small/Mid-Cap Equity. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Small/Mid-Cap Equity. Data: 2025-03-20