The fund has two aims: To provide a higher total return (capital growth plus income), net of the Ongoing Charge Figure, than that of the MSCI World Index over any five-year period; and To invest in companies that contribute towards the Paris Agreement climate change goal. At least 80% of the fund is invested directly in equity securities and equity-related securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in any country, including Emerging Markets. The fund has a concentrated portfolio and usually holds fewer than 40 companies. The fund invests in securities that meet the ESG Criteria and Sustainability Criteria.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 22,40 | 3 anos: 12,19 | 5 anos: 12,93 | Início: 8,64 | 2024: 7,59 | 2023: 18,68 | 2022: -10,94 | 2021: 34,01 | 2020: 3,57 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 22,59 | 3 anos: 8,32 | 5 anos: 9,92 | Início: - | 2024: 9,04 | 2023: 15,45 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 52,00 | 3 anos: 23,00 | 5 anos: 15,00 | Início:- | 2024: 79,00 | 2023: 30,00 | 2022: 19,00 | 2021: 8,00 | 2020: 61,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 12,29 | 3 Rácio de Sharpe: 0,35 | 5 Correlação: 93,34 | Beta: 0,85 | Alfa: 1,49 | Tracking error: 5,89 | Rácio de informação: 0,17 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-27