The fund has two aims: To provide a higher total return (capital growth plus income), net of the Ongoing Charge Figure, than that of the MSCI World Index over any five-year period; and To invest in companies that contribute towards the Paris Agreement climate change goal. At least 80% of the fund is invested directly in equity securities and equity-related securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in any country, including Emerging Markets. The fund has a concentrated portfolio and usually holds fewer than 40 companies. The fund invests in securities that meet the ESG Criteria and Sustainability Criteria.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -3,74 | 3 anos: 21,76 | 5 anos: 11,94 | Início: 8,37 | 2023: 2,94 | 2022: -10,57 | 2021: 34,56 | 2020: 4,07 | 2019: 36,54 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -7,87 | 3 anos: 16,80 | 5 anos: 7,47 | Início: - | 2023: 2,10 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 | 2019: 26,09 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 7,00 | 3 anos: 5,00 | 5 anos: 2,00 | Início:- | 2023: 25,00 | 2022: 18,00 | 2021: 6,00 | 2020: 58,00 | 2019: 2,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,84 | 3 Rácio de Sharpe: 0,59 | 5 Correlação: 95,76 | Beta: 0,88 | Alfa: 3,25 | Tracking error: 5,80 | Rácio de informação: 0,46 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-03-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-03-23