The primary investment objective of the Fund is to maximise current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of EUR-denominated bonds and other Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will seek to maintain a high level of dividend income by investing in a broad array of fixed income sectors which in the Investment Advisor’s view typically generate elevated levels of income.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 7,50 |
3 anos: -1,75 |
5 anos: -0,42 |
Início: 2,39 |
2024: 1,19 |
2023: 7,69 |
2022: -12,78 |
2021: -0,76 |
2020: 1,33 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,51 |
3 anos: -0,43 |
5 anos: 0,53 |
Início: -
| 2024: 0,80 |
2023: 6,22 |
2022: -8,46 |
2021: 0,56 |
2020: 1,51 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 43,00 |
3 anos: 82,00 |
5 anos: 82,00 |
Início:-
| 2024: 60,00 |
2023: 29,00 |
2022: 82,00 |
2021: 78,00 |
2020: 48,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,19 |
3 Rácio de Sharpe: -0,50 |
5 Correlação: 79,71 |
Beta: 0,69 |
Alfa: 0,96 |
Tracking error: 4,24 |
Rácio de informação: 0,64 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-03-27