The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts (collectively “Depositary Receipts”), listed real estate investment trusts (“REITs”) and master limited partnerships (“MLPs”)), issued by “large-capitalisation companies” located in the U.S. The term “large-capitalisation companies” shall be taken to include securities of companies which, at the time of purchase, have a market capitalisation of US$2 billion or above.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 12,35 |
3 anos: 10,26 |
5 anos: 22,99 |
Início: 10,07 |
2025: -1,29 |
2024: 22,01 |
2023: 6,16 |
2022: 10,24 |
2021: 39,91 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 10,09 |
3 anos: 7,99 |
5 anos: 17,43 |
Início: -
| 2025: -4,57 |
2024: 21,19 |
2023: 5,90 |
2022: -0,70 |
2021: 34,95 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 19,00 |
3 anos: 11,00 |
5 anos: 3,00 |
Início:-
| 2025: 1,00 |
2024: 53,00 |
2023: 46,00 |
2022: 3,00 |
2021: 9,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 13,36 |
3 Rácio de Sharpe: 0,40 |
5 Correlação: 97,14 |
Beta: 0,98 |
Alfa: 1,85 |
Tracking error: 3,75 |
Rácio de informação: 0,50 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2025-03-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Equity Income. Data: 2025-03-20