The Portfolio’s investment objective is to achieve dividend income and long-term capital growth from an actively managed portfolio. The Portfolio will implement its strategy by investing all or part of the net proceeds of Shares in (i) transferable securities; (ii) exchange traded and OTC financial derivative instruments; and (iii) other eligible collective investment schemes. The Investment Manager may also hold deposits, cash or cash equivalents and money market instruments. At least 51% of the value of the Portfolio will be invested on an ongoing basis in holdings in equity securities that are authorised for official trading on a stock exchange or included in an organised market.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -3,28 | 3 anos: 2,64 | 5 anos: 2,78 | Início: 3,92 | 2024: 9,26 | 2023: -9,71 | 2022: 15,01 | 2021: -3,31 | 2020: 26,27 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 1,23 | 3 anos: 2,50 | 5 anos: 4,47 | Início: - | 2024: 7,86 | 2023: -8,37 | 2022: 20,71 | 2021: -7,11 | 2020: 21,96 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 60,00 | 3 anos: 66,00 | 5 anos: 67,00 | Início:- | 2024: 60,00 | 2023: 60,00 | 2022: 94,00 | 2021: 20,00 | 2020: 16,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 20,90 | 3 Rácio de Sharpe: 0,13 | 5 Correlação: 95,04 | Beta: 1,05 | Alfa: -2,12 | Tracking error: 6,56 | Rácio de informação: -0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Equity Income. Data: 2023-01-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Europe Equity Income. Data: 2023-01-20