O objectivo de investimento do US Equity Growth Fund é o de procurar uma valorização a longo prazo do capital, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em acções ordinárias orientadas para o crescimento de grandes empresas de capitalização dos EUA e, até certa medida, em empresas estrangeiras. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, acções preferenciais, “warrants” e noutros títulos de capital conexos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -2,96 | 3 anos: -10,58 | 5 anos: 4,69 | Início: 10,10 | 2023: 25,95 | 2022: -57,69 | 2021: 9,62 | 2020: 99,20 | 2019: 24,57 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,11 | 3 anos: 8,14 | 5 anos: 10,74 | Início: - | 2023: 21,46 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 | 2019: 34,77 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 99,00 | 3 anos: 99,00 | 5 anos: 96,00 | Início:- | 2023: 27,00 | 2022: 100,00 | 2021: 94,00 | 2020: 2,00 | 2019: 96,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 34,68 | 3 Rácio de Sharpe: -0,32 | 5 Correlação: 73,19 | Beta: 1,22 | Alfa: -20,91 | Tracking error: 24,03 | Rácio de informação: -0,93 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-09-20