O objectivo de investimento do US Equity Growth Fund é o de procurar uma valorização a longo prazo do capital, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em acções ordinárias orientadas para o crescimento de grandes empresas de capitalização dos EUA e, até certa medida, em empresas estrangeiras. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, acções preferenciais, “warrants” e noutros títulos de capital conexos.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 42,77 | 3 anos: -9,46 | 5 anos: 8,57 | Início: 10,69 | 2024: 8,69 | 2023: 44,24 | 2022: -57,69 | 2021: 9,62 | 2020: 99,20 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 39,67 | 3 anos: 9,37 | 5 anos: 14,43 | Início: - | 2024: 13,41 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 55,00 | 3 anos: 100,00 | 5 anos: 95,00 | Início:- | 2024: 95,00 | 2023: 16,00 | 2022: 100,00 | 2021: 94,00 | 2020: 2,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 35,96 | 3 Rácio de Sharpe: -0,37 | 5 Correlação: 76,33 | Beta: 1,28 | Alfa: -24,20 | Tracking error: 24,21 | Rácio de informação: -1,04 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-03-28
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-03-28