O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 9,24 |
3 anos: -1,89 |
5 anos: 1,67 |
Início: 3,69 |
2024: 4,89 |
2023: 8,20 |
2022: -17,07 |
2021: 8,19 |
2020: 3,31 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 9,73 |
3 anos: -0,03 |
5 anos: 2,77 |
Início: -
| 2024: 5,37 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 51,00 |
3 anos: 86,00 |
5 anos: 74,00 |
Início:-
| 2024: 46,00 |
2023: 55,00 |
2022: 90,00 |
2021: 62,00 |
2020: 42,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 9,61 |
3 Rácio de Sharpe: -0,28 |
5 Correlação: 95,45 |
Beta: 1,06 |
Alfa: -3,68 |
Tracking error: 2,86 |
Rácio de informação: -1,31 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-09-09
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-09-09
