O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 2,68 |
3 anos: 2,14 |
5 anos: 4,64 |
Início: 3,65 |
2025: -0,39 |
2024: 6,04 |
2023: 8,20 |
2022: -17,07 |
2021: 8,19 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 3,90 |
3 anos: 2,50 |
5 anos: 4,99 |
Início: -
| 2025: -1,97 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 75,00 |
3 anos: 79,00 |
5 anos: 76,00 |
Início:-
| 2025: 31,00 |
2024: 77,00 |
2023: 55,00 |
2022: 90,00 |
2021: 62,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 9,04 |
3 Rácio de Sharpe: -0,02 |
5 Correlação: 95,83 |
Beta: 1,02 |
Alfa: -3,17 |
Tracking error: 2,55 |
Rácio de informação: -1,28 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-13
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-03-13
