O fundo investe globalmente em acções seleccionadas, títulos de elevada qualidade e instrumentos do mercado monetário, em conformidade com o benchmark definido, ou seja, uma concentração em acções entre 43% e 57% (média de longo prazo de 50%).
Aplicação rigorosa da política de investimentos da UBS.
Ampla protecção contra os riscos cambiais.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 10,12 |
3 anos: -0,80 |
5 anos: 1,77 |
Início: 3,70 |
2024: 3,56 |
2023: 8,20 |
2022: -17,07 |
2021: 8,19 |
2020: 3,31 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 11,02 |
3 anos: 1,35 |
5 anos: 3,15 |
Início: -
| 2024: 3,74 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 59,00 |
3 anos: 86,00 |
5 anos: 80,00 |
Início:-
| 2024: 60,00 |
2023: 55,00 |
2022: 90,00 |
2021: 62,00 |
2020: 42,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 9,58 |
3 Rácio de Sharpe: -0,14 |
5 Correlação: 95,37 |
Beta: 1,05 |
Alfa: -4,24 |
Tracking error: 2,88 |
Rácio de informação: -1,47 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-03-26