O Global Allocation Fund visa maximizar uma rentabilidade total do investimento denominada em dólares americanos, compatível com riscos ponderados, através de uma política de gestão global utilizando acções, títulos de dívida e títulos a curto prazo. Embora não existam limites estabelecidos relativamente à distribuição geográfica, o Fundo, em condições normais de mercado, investirá principalmente em valores mobiliários cujos emitentes sejam sociedades ou entidades governamentais, domiciliadas ou situadas nos Estados Unidos da América, Canadá, Europa Ocidental e Extremo Oriente.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 11,89 |
3 anos: 2,83 |
5 anos: 6,72 |
Início: 6,92 |
2024: 5,09 |
2023: 8,71 |
2022: -10,84 |
2021: 14,34 |
2020: 9,84 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 9,75 |
3 anos: 3,79 |
5 anos: 4,39 |
Início: -
| 2024: 4,19 |
2023: 6,60 |
2022: -8,53 |
2021: 15,46 |
2020: -1,38 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 16,00 |
3 anos: 53,00 |
5 anos: 10,00 |
Início:-
| 2024: 14,00 |
2023: 27,00 |
2022: 75,00 |
2021: 64,00 |
2020: 3,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 8,82 |
3 Rácio de Sharpe: -0,15 |
5 Correlação: 97,80 |
Beta: 1,08 |
Alfa: -1,53 |
Tracking error: 2,46 |
Rácio de informação: -0,67 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-04-18
