O objectivo do Fundo consiste em alcançar uma rentabilidade adequada em CHF aproveitando as possibilidades de diversificação internacional. O Fundo centra os seus investimentos em títulos de taxa fixa e variável, assim como em acções e títulos tipo acções. Pelo menos 50% dos activos líquidos do Fundo a qualquer momento serão investimentos em títulos de taxa fixa e variável.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 4,41 | 3 anos: 1,22 | 5 anos: 2,79 | Início: 3,76 | 2024: -2,42 | 2023: 9,28 | 2022: -10,16 | 2021: 9,58 | 2020: 1,88 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 3,20 | 3 anos: 2,17 | 5 anos: 3,34 | Início: - | 2024: -4,35 | 2023: 10,29 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 | 2020: 2,24 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 55,00 | 3 anos: 76,00 | 5 anos: 70,00 | Início:- | 2024: 14,00 | 2023: 80,00 | 2022: 84,00 | 2021: 31,00 | 2020: 62,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,70 | 3 Rácio de Sharpe: -0,32 | 5 Correlação: 84,44 | Beta: 0,69 | Alfa: -2,38 | Tracking error: 4,35 | Rácio de informação: -0,55 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Cautious Allocation. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Cautious Allocation. Data: 2024-04-22