O objectivo do Fundo consiste em alcançar uma rentabilidade adequada em CHF aproveitando as possibilidades de diversificação internacional. O Fundo centra os seus investimentos em títulos de taxa fixa e variável, assim como em acções e títulos tipo acções. Pelo menos 50% dos activos líquidos do Fundo a qualquer momento serão investimentos em títulos de taxa fixa e variável.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 2,86 | 3 anos: 0,97 | 5 anos: 2,65 | Início: 3,74 | 2025: -2,66 | 2024: 9,28 | 2023: -10,16 | 2022: 9,58 | 2021: 1,88 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,07 | 3 anos: 2,47 | 5 anos: 3,92 | Início: - | 2025: -4,84 | 2024: 10,29 | 2023: -7,50 | 2022: 8,53 | 2021: 2,24 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 51,00 | 3 anos: 79,00 | 5 anos: 72,00 | Início:- | 2025: 27,00 | 2024: 80,00 | 2023: 84,00 | 2022: 31,00 | 2021: 62,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: - | 3 Rácio de Sharpe: - | 5 Correlação: 84,74 | Beta: 0,70 | Alfa: -2,85 | Tracking error: 4,33 | Rácio de informação: -0,63 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Cautious Allocation. Data: 2024-05-29
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Cautious Allocation. Data: 2024-05-29