O objectivo do Fundo consiste em alcançar uma rentabilidade adequada em CHF aproveitando as possibilidades de diversificação internacional. O Fundo centra os seus investimentos em títulos de taxa fixa e variável, assim como em acções e títulos tipo acções. Pelo menos 50% dos activos líquidos do Fundo a qualquer momento serão investimentos em títulos de taxa fixa e variável.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -0,24 | 3 anos: 2,22 | 5 anos: 2,58 | Início: 3,75 | 2023: 3,02 | 2022: -10,16 | 2021: 9,58 | 2020: 1,88 | 2019: 12,80 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,32 | 3 anos: 3,24 | 5 anos: 2,92 | Início: - | 2023: 3,01 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 | 2020: 2,24 | 2019: 11,96 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 94,00 | 3 anos: 60,00 | 5 anos: 70,00 | Início:- | 2023: 71,00 | 2022: 84,00 | 2021: 31,00 | 2020: 62,00 | 2019: 35,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,92 | 3 Rácio de Sharpe: -0,05 | 5 Correlação: 82,92 | Beta: 0,73 | Alfa: -0,26 | Tracking error: 4,31 | Rácio de informação: -0,05 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Cautious Allocation. Data: 2023-06-01
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: CHF Cautious Allocation. Data: 2023-06-01