O fundo apresenta gestão altamente activa com base numa carteira de acções concentrada (30 a 50 acções) que investe em empresas seleccionadas da zona euro
A selecção das acções é activa e consistente
A carteira inclui uma alocação de acções de segunda linha de baixa e média capitalização
A relação entre a exposição ao mercado e o índice de referência poderá ser adaptada para reflectir a avaliação do mercado
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 13,57 | 3 anos: 4,48 | 5 anos: 4,06 | Início: 3,50 | 2023: 8,45 | 2022: -18,20 | 2021: 19,80 | 2020: 8,84 | 2019: 21,28 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 17,53 | 3 anos: 7,29 | 5 anos: 4,17 | Início: - | 2023: 10,51 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 78,00 | 3 anos: 89,00 | 5 anos: 67,00 | Início:- | 2023: 85,00 | 2022: 87,00 | 2021: 74,00 | 2020: 4,00 | 2019: 76,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,90 | 3 Rácio de Sharpe: 0,37 | 5 Correlação: 96,02 | Beta: 0,84 | Alfa: -3,61 | Tracking error: 5,30 | Rácio de informação: -1,02 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Eurozone Large-Cap Equity. Data: 2023-09-19