O Strategic Allocation Fund (Euro) segue uma política de distribuição de activos que visa maximizar o retorno em euros. O Fundo investe em acções e também em valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo de todo o Mundo. A cobertura do risco associado à exposição da moeda do Fundo poderá ser feita pela reconversão em euros quando considerado apropriado. Adicionalmente, o risco cambial inerente ao investimento numa gama de valores mobiliários negociáveis de rendimento fixo internacionais é gerido de uma forma flexível através de políticas de cobertura de risco, incluindo coberturas de risco cruzadas.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 8,17 |
3 anos: 0,68 |
5 anos: 3,35 |
Início: 2,66 |
2025: 0,61 |
2024: 6,76 |
2023: 5,18 |
2022: -14,29 |
2021: 14,97 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 10,25 |
3 anos: 2,81 |
5 anos: 2,89 |
Início: -
| 2025: 2,38 |
2024: 8,53 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 70,00 |
3 anos: 89,00 |
5 anos: 37,00 |
Início:-
| 2025: 93,00 |
2024: 71,00 |
2023: 87,00 |
2022: 65,00 |
2021: 10,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 8,72 |
3 Rácio de Sharpe: -0,18 |
5 Correlação: 92,04 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -3,66 |
Tracking error: 3,41 |
Rácio de informação: -1,14 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-02-13
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2025-02-13