O objectivo de investimento do Global Brands Fund é o de procurar uma taxa convidativa de rendimento a longo prazo, calculada em Dólares, através do investimento principalmente em títulos de capital de sociedades nos países desenvolvidos. O Fundo irá investir num portofolio específico de empresas cujo sucesso a Sociedade considera depender de activos imateriais (tais como, marcas, direitos de autor ou métodos de distribuição) tendo como suporte um forte negócio de franchise. O Fundo poderá ainda investir, numa base acessória, em acções preferenciais, em títulos de dívida convertíveis em acções ordinárias, em warrants e noutros instrumentos de capital conexos.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 17,41 |
3 anos: 9,15 |
5 anos: 9,46 |
Início: 8,50 |
2024: 6,92 |
2023: 11,50 |
2022: -12,70 |
2021: 30,67 |
2020: 2,67 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 23,37 |
3 anos: 8,43 |
5 anos: 10,02 |
Início: -
| 2024: 9,55 |
2023: 15,45 |
2022: -14,21 |
2021: 25,85 |
2020: 4,68 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 49,00 |
3 anos: 32,00 |
5 anos: 41,00 |
Início:-
| 2024: 41,00 |
2023: 79,00 |
2022: 35,00 |
2021: 28,00 |
2020: 96,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 12,63 |
3 Rácio de Sharpe: 0,30 |
5 Correlação: 91,50 |
Beta: 0,83 |
Alfa: 0,78 |
Tracking error: 6,61 |
Rácio de informação: 0,02 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-28
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-28