Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 70,23 |
3 anos: 31,30 |
5 anos: 24,49 |
Início: 13,48 |
2021: 4,56 |
2020: 60,61 |
2019: 27,94 |
2018: 5,87 |
2017: 15,35 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: - |
3 anos: - |
5 anos: - |
Início: -
| 2021: - |
2020: - |
2019: - |
2018: - |
2017: - |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 4,00 |
3 anos: 5,00 |
5 anos: 14,00 |
Início:-
| 2021: 95,00 |
2020: - |
2019: - |
2018: - |
2017: - |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 20,06 |
3 Rácio de Sharpe: 1,18 |
5 Correlação: 89,06 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 4,98 |
Tracking error: 9,89 |
Rácio de informação: 0,56 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-04-09
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2021-04-09