Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 37,78 |
3 anos: -7,19 |
5 anos: 6,52 |
Início: 10,10 |
2024: 9,90 |
2023: 40,72 |
2022: -51,68 |
2021: 4,18 |
2020: 62,32 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 37,66 |
3 anos: 9,65 |
5 anos: 14,65 |
Início: -
| 2024: 12,89 |
2023: 29,72 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 51,00 |
3 anos: 97,00 |
5 anos: 97,00 |
Início:-
| 2024: 74,00 |
2023: 20,00 |
2022: 98,00 |
2021: 97,00 |
2020: 4,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 32,52 |
3 Rácio de Sharpe: -0,34 |
5 Correlação: 79,30 |
Beta: 1,20 |
Alfa: -21,24 |
Tracking error: 20,60 |
Rácio de informação: -1,08 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-03-27