Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -0,60 |
3 anos: -10,51 |
5 anos: 2,06 |
Início: 8,15 |
2023: 21,63 |
2022: -52,04 |
2021: 3,40 |
2020: 61,11 |
2019: 27,84 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 9,11 |
3 anos: 8,14 |
5 anos: 10,74 |
Início: -
| 2023: 21,46 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
2019: 34,77 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 96,00 |
3 anos: 100,00 |
5 anos: 97,00 |
Início:-
| 2023: 41,00 |
2022: 98,00 |
2021: 98,00 |
2020: 4,00 |
2019: 91,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 30,86 |
3 Rácio de Sharpe: -0,42 |
5 Correlação: 77,02 |
Beta: 1,15 |
Alfa: -22,14 |
Tracking error: 19,84 |
Rácio de informação: -1,15 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2023-09-20
