Uma disciplinada, orientada para o valor e ascendente estratégia de selecção de acções com foco nos processos de rentabilidades absolutas produz uma carteira altamente concentrada de grandes negócios de concessão localizados nos EUA. A análise aprofundada sobre as variáveis fundamentais procura identificar empresas com imobilizado incorpóreo difícil de copiar, com um elevado fluxo livre de tesouraria, negócios repetidos, forte rentabilidade sustentada do capital utilizado e uma gestão sólida. A gestão de risco ajuda a reduzir o risco absoluto, concentrando-se nos riscos de valorização e do negócio.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 26,09 |
3 anos: -12,19 |
5 anos: 4,03 |
Início: 9,51 |
2024: 0,21 |
2023: 40,72 |
2022: -51,68 |
2021: 4,18 |
2020: 62,32 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 29,71 |
3 anos: 6,00 |
5 anos: 12,71 |
Início: -
| 2024: 7,71 |
2023: 29,72 |
2022: -25,73 |
2021: 29,97 |
2020: 24,15 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 54,00 |
3 anos: 98,00 |
5 anos: 97,00 |
Início:-
| 2024: 80,00 |
2023: 20,00 |
2022: 98,00 |
2021: 97,00 |
2020: 4,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 32,52 |
3 Rácio de Sharpe: -0,28 |
5 Correlação: 79,63 |
Beta: 1,21 |
Alfa: -19,35 |
Tracking error: 20,42 |
Rácio de informação: -1,00 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-22
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Growth Equity. Data: 2024-04-22
