O Fundo visa preservar o capital dos Accionistas e conseguir uma taxa de
retorno estável e positiva do investimento. Os investimentos, à escala global,
privilegiarão acções, obrigações (incluindo obrigações convertíveis em acções)
e instrumentos do mercado monetário denominados em diversas moedas com o
intuito de antecipar movimentos de subida e descida do mercado.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -1,64 |
3 anos: -0,80 |
5 anos: 0,93 |
Início: 3,02 |
2024: -0,99 |
2023: 1,82 |
2022: -8,77 |
2021: 10,88 |
2020: -0,58 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 7,88 |
3 anos: 0,18 |
5 anos: 2,51 |
Início: -
| 2024: 2,13 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 98,00 |
3 anos: 69,00 |
5 anos: 86,00 |
Início:-
| 2024: 91,00 |
2023: 97,00 |
2022: 13,00 |
2021: 37,00 |
2020: 80,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,43 |
3 Rácio de Sharpe: -0,07 |
5 Correlação: 69,07 |
Beta: 0,52 |
Alfa: -1,69 |
Tracking error: 6,16 |
Rácio de informação: -0,44 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-23
