The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Japan or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Japanese operations or have a significant proportion of their assets there. At least 70% of the Fund’s assets will be invested in smaller capitalisation companies, which are defined as companies with a market capitalisation in the Base Currency of the Fund, as at the date of investment, of under Yen 500 billion.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -0,24 | 3 anos: -3,72 | 5 anos: -2,89 | Início: 9,07 | 2025: -1,56 | 2024: 0,65 | 2023: 1,32 | 2022: -16,82 | 2021: -4,65 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 7,29 | 3 anos: 0,36 | 5 anos: 1,44 | Início: - | 2025: -1,98 | 2024: 7,80 | 2023: 7,50 | 2022: -12,97 | 2021: 6,34 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 78,00 | 3 anos: 81,00 | 5 anos: 87,00 | Início:- | 2025: 78,00 | 2024: 78,00 | 2023: 70,00 | 2022: 67,00 | 2021: 97,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 13,19 | 3 Rácio de Sharpe: 0,20 | 5 Correlação: 87,92 | Beta: 1,26 | Alfa: -12,34 | Tracking error: 5,91 | Rácio de informação: -1,73 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Japan Small/Mid-Cap Equity. Data: 2025-01-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Japan Small/Mid-Cap Equity. Data: 2025-01-17