The Fund aims to generate a rising level of income, together with long-term capital growth, investing primarily in global equities. In pursuing this objective, the Investment Manager may include investments that they consider appropriate which include Transferable Securities, Money Market Instruments, warrants, UCIs, deposits and other permitted investments.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 25,55 | 3 anos: 13,13 | 5 anos: 11,92 | Início: 6,72 | 2024: 20,67 | 2023: 23,21 | 2022: -5,80 | 2021: 28,58 | 2020: -4,63 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 20,12 | 3 anos: 8,47 | 5 anos: 9,10 | Início: - | 2024: 18,04 | 2023: 9,84 | 2022: -6,10 | 2021: 26,07 | 2020: -3,55 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 14,00 | 3 anos: 4,00 | 5 anos: 12,00 | Início:- | 2024: 34,00 | 2023: 1,00 | 2022: 51,00 | 2021: 27,00 | 2020: 54,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 13,60 | 3 Rácio de Sharpe: 0,40 | 5 Correlação: 88,68 | Beta: 1,02 | Alfa: 1,72 | Tracking error: 7,86 | Rácio de informação: 0,21 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2024-12-06