The objective of the sub-fund is to use discretionary management to benefit from the performance of the market in equities of global companies benefiting from demographic changes and to outperform the benchmark. This sub-fund invests mainly in equities, and/or securities equivalent to equities, of companies from developed countries and/or emerging countries, which are considered to be well-positioned to benefit from the global demographic changes expected in the coming years and which will have a major impact on the worldwide economy. The sub-fund is defined as a conviction fund.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 22,10 | 3 anos: 7,97 | 5 anos: 11,25 | Início: 10,49 | 2024: 8,90 | 2023: 13,98 | 2022: -15,51 | 2021: 29,52 | 2020: 10,60 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 23,03 | 3 anos: 5,25 | 5 anos: 9,07 | Início: - | 2024: 6,81 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 38,00 | 3 anos: 50,00 | 5 anos: 32,00 | Início:- | 2024: 33,00 | 2023: 65,00 | 2022: 65,00 | 2021: 35,00 | 2020: 14,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 12,96 | 3 Rácio de Sharpe: 0,18 | 5 Correlação: 97,76 | Beta: 0,95 | Alfa: -1,32 | Tracking error: 3,45 | Rácio de informação: -0,47 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2024-03-26