The investment objective of the Portfolio is long-term capital appreciation through investment in Permitted Investments that seek to adhere to the Portfolio’s environmental, social and governance (“ESG”) criteria. The Portfolio will, under normal circumstances, invest at least two thirds of its net assets in equity and/or equity related Transferable Securities and Permitted Funds which provide exposure to companies that are domiciled anywhere in the world.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 8,17 |
3 anos: 10,13 |
5 anos: 17,75 |
Início: 9,01 |
2025: -3,92 |
2024: 25,36 |
2023: 20,84 |
2022: -15,30 |
2021: 30,48 |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,86 |
3 anos: 6,95 |
5 anos: 14,78 |
Início: -
| 2025: -3,42 |
2024: 19,77 |
2023: 15,45 |
2022: -14,21 |
2021: 25,85 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 28,00 |
3 anos: 17,00 |
5 anos: 12,00 |
Início:-
| 2025: 73,00 |
2024: 23,00 |
2023: 13,00 |
2022: 63,00 |
2021: 29,00 |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 13,33 |
3 Rácio de Sharpe: 0,36 |
5 Correlação: 97,21 |
Beta: 0,96 |
Alfa: 0,89 |
Tracking error: 3,72 |
Rácio de informação: 0,20 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-21
