The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx EUR Corporates BBB (TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies, worldwide.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 6,13 | 3 anos: 2,91 | 5 anos: 2,08 | Início: 3,35 | 2025: 0,18 | 2024: 7,59 | 2023: 11,26 | 2022: -16,21 | 2021: -0,46 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 5,23 | 3 anos: 1,56 | 5 anos: 0,79 | Início: - | 2025: 0,50 | 2024: 4,57 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 4,00 | 3 anos: 6,00 | 5 anos: 5,00 | Início:- | 2025: 10,00 | 2024: 2,00 | 2023: 2,00 | 2022: 92,00 | 2021: 23,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,64 | 3 Rácio de Sharpe: 0,03 | 5 Correlação: 93,70 | Beta: 1,09 | Alfa: 2,04 | Tracking error: 2,67 | Rácio de informação: 0,69 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2025-04-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Corporate Bond. Data: 2025-04-17