The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -0,35 | 3 anos: 4,67 | 5 anos: 1,89 | Início: 3,05 | 2023: 4,24 | 2022: -12,52 | 2021: 11,22 | 2020: 2,26 | 2019: 12,45 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -2,21 | 3 anos: 2,20 | 5 anos: 1,34 | Início: - | 2023: 3,56 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 36,00 | 3 anos: 12,00 | 5 anos: 36,00 | Início:- | 2023: 35,00 | 2022: 41,00 | 2021: 33,00 | 2020: 53,00 | 2019: 52,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 11,30 | 3 Rácio de Sharpe: 0,48 | 5 Correlação: 90,47 | Beta: 1,18 | Alfa: 0,61 | Tracking error: 5,06 | Rácio de informação: 0,22 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-06-02
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-06-02