The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 13,22 | 3 anos: 3,74 | 5 anos: 5,04 | Início: 4,79 | 2024: 1,95 | 2023: 13,30 | 2022: -11,44 | 2021: 12,60 | 2020: 3,52 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 11,02 | 3 anos: 1,35 | 5 anos: 3,15 | Início: - | 2024: 3,74 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 37,00 | 3 anos: 11,00 | 5 anos: 15,00 | Início:- | 2024: 88,00 | 2023: 5,00 | 2022: 30,00 | 2021: 23,00 | 2020: 39,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 10,68 | 3 Rácio de Sharpe: 0,33 | 5 Correlação: 90,41 | Beta: 1,12 | Alfa: 0,42 | Tracking error: 4,64 | Rácio de informação: 0,12 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-03-27