The Portfolio seeks total returns consisting of income and capital appreciation by investing in a range of strategic factors offering exposure to various asset classes and instruments either indirectly through financial derivative instruments or directly. The Portfolio will, under normal circumstances, invest primarily in the underlying assets comprised in certain strategic factors through the implementation of the Strategic Factor Allocation process (“Strategic Allocation”, as further described below). The Portfolio may have exposure to a diversified range of asset classes including, but not limited to, equity, fixed income, currency and such exposures may be achieved directly through Transferable Securities or Permitted Funds or indirectly, through the use of financial derivative instruments.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 16,52 3 anos: 7,92 5 anos: 8,32 Início: 7,40 2024: 10,83 2023: 10,57 2022: -6,00 2021: 22,62 2020: 2,75
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 11,97 3 anos: 3,66 5 anos: 4,68 Início: - 2024: 7,33 2023: 6,60 2022: -8,53 2021: 15,46 2020: -1,38
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 10,00 3 anos: 2,00 5 anos: 3,00 Início:- 2024: 9,00 2023: 13,00 2022: 26,00 2021: 5,00 2020: 19,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: - 3 Rácio de Sharpe: - 5 Correlação: 96,56 Beta: 1,03 Alfa: 3,14 Tracking error: 2,84 Rácio de informação: 1,11
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-07-22
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2024-07-22