The Fund seeks to deliver annualised double digit returns, with lower risk of capital loss than broader global equity markets, over the long term (typically 5-7 years) by investing in what we consider to be 25 to 35 global exceptional companies with strong wealth creation credentials. The Investment Manager employs a highly active bottom-up fundamental process in constructing the benchmark agnostic portfolio.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,90 | 3 anos: 21,62 | 5 anos: - | Início: 20,03 | 2025: -13,28 | 2024: 29,26 | 2023: 29,36 | 2022: 36,53 | 2021: 7,34 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 1,71 | 3 anos: 15,44 | 5 anos: 11,86 | Início: - | 2025: -10,29 | 2024: 22,14 | 2023: 17,10 | 2022: 31,60 | 2021: -5,80 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 34,00 | 3 anos: 8,00 | 5 anos: - | Início:- | 2025: 81,00 | 2024: 20,00 | 2023: 12,00 | 2022: 16,00 | 2021: 1,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 14,77 | 3 Rácio de Sharpe: 1,18 | 5 Correlação: 94,71 | Beta: 0,93 | Alfa: 2,57 | Tracking error: 5,64 | Rácio de informação: 0,26 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2022-02-03
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Growth Equity. Data: 2022-02-03