The Fund aims to achieve a total return (the combination of income and capital growth) of at least cash plus 2-4% a year, before any charges are taken, in any market conditions and over any three-year period. The Fund aims to achieve this while seeking to minimise the degree to which the value of the Fund fluctuates over time (volatility), while also seeking to limit monthly losses. Managing the Fund’s volatility in this way reduces its ability to achieve returns significantly above 3-month Euribor plus 2-4% a year.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 3,79 3 anos: 4,64 5 anos: 5,70 Início: 2,63 2025: 1,88 2024: 2,17 2023: 6,11 2022: 4,96 2021: 0,98
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 4,24 3 anos: 0,64 5 anos: 2,74 Início: - 2025: 1,97 2024: 2,91 2023: 3,79 2022: -2,39 2021: 3,17
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 68,00 3 anos: 23,00 5 anos: 16,00 Início:- 2025: 54,00 2024: 65,00 2023: 30,00 2022: 16,00 2021: 62,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 3,21 3 Rácio de Sharpe: 0,66 5 Correlação: 46,11 Beta: 0,24 Alfa: 2,39 Tracking error: 5,56 Rácio de informação: 0,63
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: Macro Trading EUR. Data: 2025-03-21