The Fund aims to deliver a positive total return (the combination of income and capital growth) of 3-6% p.a. in any three-year period, through investment in a range of global assets.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -15,54 | 3 anos: -4,48 | 5 anos: -3,39 | Início: -1,17 | 2025: -15,45 | 2024: 1,79 | 2023: -1,60 | 2022: 7,54 | 2021: -7,70 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -12,18 | 3 anos: -2,11 | 5 anos: -0,96 | Início: - | 2025: -12,99 | 2024: 3,85 | 2023: 1,53 | 2022: 7,49 | 2021: -4,93 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 70,00 | 3 anos: 75,00 | 5 anos: 95,00 | Início:- | 2025: 59,00 | 2024: 77,00 | 2023: 89,00 | 2022: 52,00 | 2021: 92,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,51 | 3 Rácio de Sharpe: -0,22 | 5 Correlação: 80,37 | Beta: 1,30 | Alfa: 0,58 | Tracking error: 5,93 | Rácio de informação: -0,05 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-10-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2022-10-21