The Fund aims to deliver a positive total return (the combination of income and capital growth) of 3-6% p.a. in any three-year period, through investment in a range of global assets.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 1,68 | 3 anos: -1,54 | 5 anos: 2,48 | Início: 0,74 | 2021: -1,84 | 2020: -1,60 | 2019: 7,54 | 2018: -7,70 | 2017: 5,80 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 0,91 | 3 anos: 1,74 | 5 anos: 2,33 | Início: - | 2021: 0,19 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 74,00 | 3 anos: 98,00 | 5 anos: 38,00 | Início:- | 2021: 100,00 | 2020: 89,00 | 2019: 52,00 | 2018: 92,00 | 2017: 6,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,34 | 3 Rácio de Sharpe: -0,11 | 5 Correlação: 77,12 | Beta: 1,87 | Alfa: -8,16 | Tracking error: 6,82 | Rácio de informação: -0,77 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-03-01
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation - Global. Data: 2021-03-01