The Fund has two aims: to deliver a higher total return (capital growth plus income) than that of the global equities markets over any five-year period while applying ESG Criteria and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -1,66 | 3 anos: 14,98 | 5 anos: 7,70 | Início: 9,27 | 2023: 5,70 | 2022: -2,26 | 2021: 20,92 | 2020: 3,66 | 2019: 24,13 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -0,74 | 3 anos: 9,54 | 5 anos: 5,19 | Início: - | 2023: 3,73 | 2022: -11,87 | 2021: 17,17 | 2020: 5,14 | 2019: 21,61 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 57,00 | 3 anos: 11,00 | 5 anos: 27,00 | Início:- | 2023: 27,00 | 2022: 28,00 | 2021: 89,00 | 2020: 14,00 | 2019: 46,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: - | 3 Rácio de Sharpe: - | 5 Correlação: 90,05 | Beta: 1,09 | Alfa: 4,58 | Tracking error: 7,81 | Rácio de informação: 0,67 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2023-05-31
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2023-05-31