The Fund has two aims: to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities markets over any five-year period and; to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund invests at least 80% of its Net Asset Value in the equity securities of companies across any sector and market capitalisation that are domiciled in any country, including emerging markets. The Fund usually holds fewer than 50 stocks.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 17,55 |
3 anos: 7,92 |
5 anos: 9,77 |
Início: 9,26 |
2021: 2,22 |
2020: 3,66 |
2019: 24,13 |
2018: -8,68 |
2017: 8,40 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 14,34 |
3 anos: 5,27 |
5 anos: 9,02 |
Início: -
| 2021: 2,15 |
2020: 5,14 |
2019: 21,61 |
2018: -11,41 |
2017: 19,16 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 10,00 |
3 anos: 26,00 |
5 anos: 7,00 |
Início:-
| 2021: 63,00 |
2020: 14,00 |
2019: 46,00 |
2018: 70,00 |
2017: 14,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 21,17 |
3 Rácio de Sharpe: 0,34 |
5 Correlação: - |
Beta: - |
Alfa: - |
Tracking error: 9,12 |
Rácio de informação: 0,25 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2021-03-01
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Equity Income. Data: 2021-03-01