Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo de Investimento Aberto de Poupança Reforma

ISIN: PTOPZAHM0003

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Optimize Investment Partners

O Objetivo do Fundo enquanto fundo de poupança-reforma é incentivar a poupança de médio-longo prazo, como complemento de reforma, através de uma carteira diversificada de ativos com exposição aos mercados de obrigações e ações nomeadamente. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, designadamente: i. Valores mobiliários: 1) Ações, obrigações com direito de subscrição de ações, obrigações convertíveis em ações, warrants e qualquer outro tipo de valor que confira o direito de subscrição de ações, seja convertível em ações ou tenha a remuneração indexada a ações; 2) Títulos de dívida pública e privada e títulos de participação. ii. Instrumentos do mercado monetário: Ativos de curto prazo; iii. Unidades de participação de outros Fundos; iv. Instrumentos financeiros derivados.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 9,83 3 anos: 0,93 5 anos: 2,48 Início: 3,81 2024: 2,30 2023: 12,51 2022: -15,66 2021: 9,89 2020: 2,61
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 7,47 3 anos: 0,07 5 anos: 2,51 Início: - 2024: 2,03 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 23,00 3 anos: 36,00 5 anos: 47,00 Início:- 2024: 38,00 2023: 7,00 2022: 81,00 2021: 46,00 2020: 49,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 9,88 3 Rácio de Sharpe: 0,14 5 Correlação: 95,13 Beta: 1,09 Alfa: -1,20 Tracking error: 3,12 Rácio de informação: -0,36
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-17
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2024-04-17