Optimize Investimento Activo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível
ISIN: PTOPZCHM0001
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: Optimize Investment Partners
Política de Investimento a. Tratando-se de um fundo flexível com todas as características previstas nas alíneas seguintes, a composição de ativos pode variar a qualquer momento, sendo, contudo o Fundo tendencialmente misto com uma composição equilibrada entre ações e obrigações. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, nomeadamente: i. Ações ou fundos harmonizados de ações; ii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações; iii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações de taxa variável; iv. Instrumentos do mercado monetário c. O fundo poderá investir um máximo de 10% do seu valor líquido global em outros OIC.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 12,13 | 3 anos: 9,14 | 5 anos: 7,60 | Início: 5,82 | 2025: 12,04 | 2024: 5,92 | 2023: 20,34 | 2022: -12,94 | 2021: 10,04 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 10,99 | 3 anos: 5,67 | 5 anos: 5,46 | Início: - | 2025: 7,41 | 2024: 2,21 | 2023: 12,33 | 2022: -8,57 | 2021: 5,06 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 42,00 | 3 anos: 28,00 | 5 anos: 15,00 | Início:- | 2025: 25,00 | 2024: 24,00 | 2023: 13,00 | 2022: 87,00 | 2021: 13,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 12,76 | 3 Rácio de Sharpe: 0,56 | 5 Correlação: 89,11 | Beta: 1,32 | Alfa: -2,96 | Tracking error: 6,40 | Rácio de informação: -0,16 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-10-13
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-10-13