Optimize Investimento Activo – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível

ISIN: PTOPZCHM0001

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Optimize Investment Partners

Política de Investimento a. Tratando-se de um fundo flexível com todas as características previstas nas alíneas seguintes, a composição de ativos pode variar a qualquer momento, sendo, contudo o Fundo tendencialmente misto com uma composição equilibrada entre ações e obrigações. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, nomeadamente: i. Ações ou fundos harmonizados de ações; ii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações; iii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações de taxa variável; iv. Instrumentos do mercado monetário c. O fundo poderá investir um máximo de 10% do seu valor líquido global em outros OIC.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 8,70 3 anos: 4,02 5 anos: 6,50 Início: 5,35 2021: 2,48 2020: 5,92 2019: 20,34 2018: -12,94 2017: 10,04
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 4,04 3 anos: 2,94 5 anos: 4,53 Início: - 2021: 2,08 2020: 2,21 2019: 12,33 2018: -8,57 2017: 5,06
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 26,00 3 anos: 30,00 5 anos: 21,00 Início:- 2021: 37,00 2020: 24,00 2019: 13,00 2018: 87,00 2017: 13,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 12,27 3 Rácio de Sharpe: - 5 Correlação: 89,45 Beta: 1,30 Alfa: -3,05 Tracking error: 6,03 Rácio de informação: -0,27
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-02-25
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-02-25