Optimize Investimento Activo – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível
ISIN: PTOPZCHM0001
Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global
Empresa: Optimize Investment Partners
Política de Investimento a. Tratando-se de um fundo flexível com todas as características previstas nas alíneas seguintes, a composição de ativos pode variar a qualquer momento, sendo, contudo o Fundo tendencialmente misto com uma composição equilibrada entre ações e obrigações. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, nomeadamente: i. Ações ou fundos harmonizados de ações; ii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações; iii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações de taxa variável; iv. Instrumentos do mercado monetário c. O fundo poderá investir um máximo de 10% do seu valor líquido global em outros OIC.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 8,70 | 3 anos: 4,02 | 5 anos: 6,50 | Início: 5,35 | 2021: 2,48 | 2020: 5,92 | 2019: 20,34 | 2018: -12,94 | 2017: 10,04 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 4,04 | 3 anos: 2,94 | 5 anos: 4,53 | Início: - | 2021: 2,08 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 | 2018: -8,57 | 2017: 5,06 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 26,00 | 3 anos: 30,00 | 5 anos: 21,00 | Início:- | 2021: 37,00 | 2020: 24,00 | 2019: 13,00 | 2018: 87,00 | 2017: 13,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 12,27 | 3 Rácio de Sharpe: - | 5 Correlação: 89,45 | Beta: 1,30 | Alfa: -3,05 | Tracking error: 6,03 | Rácio de informação: -0,27 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-02-25
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-02-25