Optimize Investimento Activo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível

ISIN: PTOPZCHM0001

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Optimize Investment Partners

Política de Investimento a. Tratando-se de um fundo flexível com todas as características previstas nas alíneas seguintes, a composição de ativos pode variar a qualquer momento, sendo, contudo o Fundo tendencialmente misto com uma composição equilibrada entre ações e obrigações. A carteira do Fundo será constituída por ativos de elevada liquidez, nomeadamente: i. Ações ou fundos harmonizados de ações; ii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações; iii. Obrigações ou fundos harmonizados de obrigações de taxa variável; iv. Instrumentos do mercado monetário c. O fundo poderá investir um máximo de 10% do seu valor líquido global em outros OIC.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 12,13 3 anos: 9,14 5 anos: 7,60 Início: 5,82 2022: 12,04 2021: 5,92 2020: 20,34 2019: -12,94 2018: 10,04
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 10,99 3 anos: 5,67 5 anos: 5,46 Início: - 2022: 7,41 2021: 2,21 2020: 12,33 2019: -8,57 2018: 5,06
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 42,00 3 anos: 28,00 5 anos: 15,00 Início:- 2022: 25,00 2021: 24,00 2020: 13,00 2019: 87,00 2018: 13,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 12,76 3 Rácio de Sharpe: 0,56 5 Correlação: 89,11 Beta: 1,32 Alfa: -2,96 Tracking error: 6,40 Rácio de informação: -0,16
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-10-13
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2021-10-13