Optimize Europa Valor - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível

ISIN: PTOPZFHM0008

Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Optimize Europa Valor - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível, é um Fundo que pretende proporcionar aos investidores uma opção de investimento com base numa criteriosa seleção de ativos, os quais serão oportunamente determinados pela Sociedade Gestora com vista à obtenção de um nível de rendibilidade absoluta positiva a longo prazo. Com efeito, tratando-se de um fundo flexível, a seleção de ativos e composição da carteira do Fundo efetuar-se-á de forma discricionária pela Sociedade Gestora, não se determinando desde já uma distribuição fixa entre os diversos ativos. Sem prejuízo do exposto, o Fundo investirá, a título principal, em ações admitidas à negociação na Europa (Zona Euro e fora) e instrumentos de mercado monetário e, a título pontual, em instrumentos financeiros derivados sobre índices e sobre outras açõesrepresentativas do capital social de sociedades do mesmo âmbito geográfico europeu.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 13,55 3 anos: 4,63 5 anos: 3,19 Início: 3,48 2024: 11,29 2023: -2,63 2022: 15,41 2021: -17,83 2020: 8,69
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 17,34 3 anos: 7,37 5 anos: 6,24 Início: - 2024: 12,04 2023: 1,07 2022: 17,86 2021: -11,11 2020: 8,60
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 83,00 3 anos: 85,00 5 anos: 91,00 Início:- 2024: 65,00 2023: 72,00 2022: 95,00 2021: 91,00 2020: 72,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 12,43 3 Rácio de Sharpe: 0,29 5 Correlação: 91,78 Beta: 0,81 Alfa: -4,16 Tracking error: 5,64 Rácio de informação: -1,08
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2021-10-13
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2021-10-13