Optimize Europa Valor – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível

ISIN: PTOPZFHM0008

Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation

Empresa: Optimize Investment Partners

O Optimize Europa Valor – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível, é um Fundo que pretende proporcionar aos investidores uma opção de investimento com base numa criteriosa seleção de ativos, os quais serão oportunamente determinados pela Sociedade Gestora com vista à obtenção de um nível de rendibilidade absoluta positiva a longo prazo. Com efeito, tratando-se de um fundo flexível, a seleção de ativos e composição da carteira do Fundo efetuar-se-á de forma discricionária pela Sociedade Gestora, não se determinando desde já uma distribuição fixa entre os diversos ativos. Sem prejuízo do exposto, o Fundo investirá, a título principal, em ações admitidas à negociação na Europa (Zona Euro e fora) e instrumentos de mercado monetário e, a título pontual, em instrumentos financeiros derivados sobre índices e sobre outras açõesrepresentativas do capital social de sociedades do mesmo âmbito geográfico europeu.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 17,02 3 anos: -0,27 5 anos: 3,01 Início: 3,23 2021: 6,91 2020: -2,63 2019: 15,41 2018: -17,83 2017: 8,69
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 23,41 3 anos: 4,34 5 anos: 5,95 Início: - 2021: 7,67 2020: 1,07 2019: 17,86 2018: -11,11 2017: 8,60
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 89,00 3 anos: 91,00 5 anos: 88,00 Início:- 2021: 64,00 2020: 72,00 2019: 95,00 2018: 91,00 2017: 72,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 12,22 3 Rácio de Sharpe: 0,09 5 Correlação: 91,52 Beta: 0,80 Alfa: -5,88 Tracking error: 5,70 Rácio de informação: -1,34
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2021-05-06
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Aggressive Allocation. Data: 2021-05-06