Optimize Europa Valor - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível
ISIN: PTOPZFHM0008
Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation
Empresa: Optimize Investment Partners
ISIN: PTOPZFHM0008
Categoria Morningstar: EUR Aggressive Allocation
Empresa: Optimize Investment Partners
O Optimize Europa Valor - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível, é um Fundo que pretende proporcionar aos investidores uma opção de investimento com base numa criteriosa seleção de ativos, os quais serão oportunamente determinados pela Sociedade Gestora com vista à obtenção de um nível de rendibilidade absoluta positiva a longo prazo. Com efeito, tratando-se de um fundo flexível, a seleção de ativos e composição da carteira do Fundo efetuar-se-á de forma discricionária pela Sociedade Gestora, não se determinando desde já uma distribuição fixa entre os diversos ativos. Sem prejuízo do exposto, o Fundo investirá, a título principal, em ações admitidas à negociação na Europa (Zona Euro e fora) e instrumentos de mercado monetário e, a título pontual, em instrumentos financeiros derivados sobre índices e sobre outras açõesrepresentativas do capital social de sociedades do mesmo âmbito geográfico europeu.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 13,55 | 3 anos: 4,63 | 5 anos: 3,19 | Início: 3,48 | 2024: 11,29 | 2023: -2,63 | 2022: 15,41 | 2021: -17,83 | 2020: 8,69 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 17,34 | 3 anos: 7,37 | 5 anos: 6,24 | Início: - | 2024: 12,04 | 2023: 1,07 | 2022: 17,86 | 2021: -11,11 | 2020: 8,60 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 83,00 | 3 anos: 85,00 | 5 anos: 91,00 | Início:- | 2024: 65,00 | 2023: 72,00 | 2022: 95,00 | 2021: 91,00 | 2020: 72,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 12,43 | 3 Rácio de Sharpe: 0,29 | 5 Correlação: 91,78 | Beta: 0,81 | Alfa: -4,16 | Tracking error: 5,64 | Rácio de informação: -1,08 |