Optimize Obrigações – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações
ISIN: PTOPZHHM0006
Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond
Empresa: Optimize Investment Partners
O OPTIMIZE OBRIGAÇÕES – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações, é um Fundo que pretende proporcionar aos investidores uma opção de investimento com base numa criteriosa seleção de ativos obrigacionistas, os quais serão oportunamente determinados pela Sociedade Gestora com vista à obtenção de um nível de rendibilidade positiva a longo prazo. Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de obrigações, o Fundo investirá direta ou indiretamente mais de 80% dos seus ativos em obrigações.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,50 | 3 anos: 2,49 | 5 anos: 2,45 | Início: 3,91 | 2021: -0,70 | 2020: 0,72 | 2019: 7,95 | 2018: -0,56 | 2017: 2,74 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 2,74 | 3 anos: 1,43 | 5 anos: 1,13 | Início: - | 2021: -1,63 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 | 2018: -1,64 | 2017: 0,71 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 35,00 | 3 anos: 12,00 | 5 anos: 8,00 | Início:- | 2021: 28,00 | 2020: 72,00 | 2019: 8,00 | 2018: 28,00 | 2017: 11,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,20 | 3 Rácio de Sharpe: 0,61 | 5 Correlação: 77,55 | Beta: 1,09 | Alfa: 0,03 | Tracking error: 3,30 | Rácio de informação: 0,07 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2021-05-11
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2021-05-11