Optimize Obrigações - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações
ISIN: PTOPZHHM0006
Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond
Empresa: Optimize Investment Partners
O OPTIMIZE OBRIGAÇÕES - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações, é um Fundo que pretende proporcionar aos investidores uma opção de investimento com base numa criteriosa seleção de ativos obrigacionistas, os quais serão oportunamente determinados pela Sociedade Gestora com vista à obtenção de um nível de rendibilidade positiva a longo prazo. Na prossecução do objetivo do Fundo enquanto fundo de obrigações, o Fundo investirá direta ou indiretamente mais de 80% dos seus ativos em obrigações.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 1,73 | 3 anos: 3,00 | 5 anos: 2,12 | Início: 3,85 | 2025: 0,44 | 2024: 0,72 | 2023: 7,95 | 2022: -0,56 | 2021: 2,74 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -0,94 | 3 anos: 1,91 | 5 anos: 0,81 | Início: - | 2025: -1,69 | 2024: 1,84 | 2023: 4,36 | 2022: -1,64 | 2021: 0,71 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 11,00 | 3 anos: 15,00 | 5 anos: 6,00 | Início:- | 2025: 9,00 | 2024: 72,00 | 2023: 8,00 | 2022: 28,00 | 2021: 11,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 5,21 | 3 Rácio de Sharpe: 0,69 | 5 Correlação: 74,64 | Beta: 1,02 | Alfa: 0,21 | Tracking error: 3,46 | Rácio de informação: 0,07 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2021-10-13
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2021-10-13