Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações CA Rendimento
ISIN: PTYCFBLM0003
Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term
Empresa: IM Gestão de Ativos
ISIN: PTYCFBLM0003
Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term
Empresa: IM Gestão de Ativos
O OIC procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade e estabilidade que acompanhe as taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento em valores mobiliários e instrumentos financeiros, predominantemente de médio e longo prazo, cujas taxas de rendimento dependam das taxas de juro do curto prazo. O OIC deterá, no mínimo, 80% de seu valor líquido global investido, direta ou indiretamente, em obrigações. O OIC deterá permanentemente mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa variável.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 2,52 | 3 anos: -0,71 | 5 anos: -0,46 | Início: 1,46 | 2023: 2,54 | 2022: -4,94 | 2021: -0,43 | 2020: -0,43 | 2019: 2,80 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 1,61 | 3 anos: -0,98 | 5 anos: -0,47 | Início: - | 2023: 1,76 | 2022: -4,66 | 2021: -0,48 | 2020: 0,14 | 2019: 1,43 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 21,00 | 3 anos: 49,00 | 5 anos: 53,00 | Início:- | 2023: 17,00 | 2022: 60,00 | 2021: 51,00 | 2020: 83,00 | 2019: 16,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 1,81 | 3 Rácio de Sharpe: -0,58 | 5 Correlação: 57,52 | Beta: 0,58 | Alfa: -0,09 | Tracking error: 1,55 | Rácio de informação: 0,36 |