Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações CA Rendimento

ISIN: PTYCFBLM0003

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

Empresa: IM Gestão de Ativos

O OIC procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade e estabilidade que acompanhe as taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento em valores mobiliários e instrumentos financeiros, predominantemente de médio e longo prazo, cujas taxas de rendimento dependam das taxas de juro do curto prazo. O OIC deterá, no mínimo, 80% de seu valor líquido global investido, direta ou indiretamente, em obrigações. O OIC deterá permanentemente mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa variável.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 2,52 3 anos: -0,71 5 anos: -0,46 Início: 1,46 2023: 2,54 2022: -4,94 2021: -0,43 2020: -0,43 2019: 2,80
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 1,61 3 anos: -0,98 5 anos: -0,47 Início: - 2023: 1,76 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14 2019: 1,43
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 21,00 3 anos: 49,00 5 anos: 53,00 Início:- 2023: 17,00 2022: 60,00 2021: 51,00 2020: 83,00 2019: 16,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 1,81 3 Rácio de Sharpe: -0,58 5 Correlação: 57,52 Beta: 0,58 Alfa: -0,09 Tracking error: 1,55 Rácio de informação: 0,36
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2023-09-18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2023-09-18