Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações CA Rendimento

Qualification

ISIN: PTYCFBLM0003

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

Empresa: IM Gestão de Ativos

O OIC procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade e estabilidade que acompanhe as taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento em valores mobiliários e instrumentos financeiros, predominantemente de médio e longo prazo, cujas taxas de rendimento dependam das taxas de juro do curto prazo. O OIC deterá, no mínimo, 80% de seu valor líquido global investido, direta ou indiretamente, em obrigações. O OIC deterá permanentemente mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa variável.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -0,73 3 anos: -0,27 5 anos: 0,70 Início: 1,71 2021: -0,09 2020: -0,43 2019: 2,80 2018: -2,99 2017: 1,46
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -0,02 3 anos: 0,07 5 anos: 0,17 Início: - 2021: -0,08 2020: 0,14 2019: 1,43 2018: -1,60 2017: 0,23
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 84,00 3 anos: 75,00 5 anos: 22,00 Início:- 2021: 73,00 2020: 83,00 2019: 16,00 2018: 89,00 2017: 12,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 3,49 3 Rácio de Sharpe: 0,05 5 Correlação: 85,24 Beta: 3,82 Alfa: -2,12 Tracking error: 2,86 Rácio de informação: -0,17
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2021-02-24
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2021-02-24