Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações CA Rendimento

ISIN: PTYCFBLM0003

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond - Short Term

Empresa: IM Gestão de Ativos

O OIC procurará proporcionar aos participantes um nível de rendibilidade e estabilidade que acompanhe as taxas de juro dos mercados monetários, através do investimento em valores mobiliários e instrumentos financeiros, predominantemente de médio e longo prazo, cujas taxas de rendimento dependam das taxas de juro do curto prazo. O OIC deterá, no mínimo, 80% de seu valor líquido global investido, direta ou indiretamente, em obrigações. O OIC deterá permanentemente mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa variável.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 4,90 3 anos: 0,10 5 anos: 0,10 Início: 1,54 2024: 1,22 2023: 4,61 2022: -4,94 2021: -0,43 2020: -0,43
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 4,01 3 anos: -0,16 5 anos: 0,05 Início: - 2024: 0,46 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48 2020: 0,14
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 20,00 3 anos: 44,00 5 anos: 47,00 Início:- 2024: 9,00 2023: 27,00 2022: 60,00 2021: 51,00 2020: 83,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 1,94 3 Rácio de Sharpe: -0,62 5 Correlação: 55,58 Beta: 0,52 Alfa: -0,14 Tracking error: 1,64 Rácio de informação: 0,42
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond - Short Term. Data: 2024-04-16