Montepio Taxa Fixa – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

ISIN: PTYMGFLM0006

Categoria Morningstar: EUR Government Bond

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do OIC visa garantir uma adequada conjugação das variáveis rendibilidade, liquideze risco.O património do OIC é constituído, maioritariamente, por obrigações, instrumentos de mercado monetário,depósitos bancários e unidades de Participação de outros Fundos de Investimento.O OIC deterá no mínimo 80% do seu valor líquido global investido, diretamente ou indiretamente, emobrigações.O OIC investirá mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa fixa (incluindo os ativossubjacentes a futuros de taxa de juro). A menção “taxa fixa” não implica a obtenção de um rendimento fixo porparte do subscritor, mas respeita ao tipo de ativo predominante no património do OIC.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 2,66 3 anos: -1,44 5 anos: -1,77 Início: 2,30 2025: 0,14 2024: 0,80 2023: 5,08 2022: -12,14 2021: -2,47
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 3,51 3 anos: -2,14 5 anos: -2,24 Início: - 2025: 0,21 2024: 1,53 2023: 6,23 2022: -15,58 2021: -2,95
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 85,00 3 anos: 32,00 5 anos: 33,00 Início:- 2025: 40,00 2024: 81,00 2023: 83,00 2022: 24,00 2021: 32,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,31 3 Rácio de Sharpe: -0,84 5 Correlação: 97,94 Beta: 0,66 Alfa: -0,57 Tracking error: 2,76 Rácio de informação: 0,52
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2025-02-11
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2025-02-11