Montepio Taxa Fixa – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

ISIN: PTYMGFLM0006

Categoria Morningstar: EUR Government Bond

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do fundo visa garantir uma adequada conjugação das variáveis rendibilidade, liquidez e risco. O património do Fundo é constituído, maioritariamente, por obrigações, instrumentos de mercado monetário, depósitos bancários e unidades de Participação de outros Fundos de Investimento. O Fundo deterá no mínimo 80% do seu valor líquido global investido, diretamente ou indiretamente, em obrigações. O Fundo investirá mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa fixa (incluindo os ativos subjacentes a futuros de taxa de juro). A menção “taxa fixa” não implica a obtenção de um rendimento fixo por parte do subscritor, mas respeita ao tipo de ativo predominante no património do fundo.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -0,69 3 anos: 0,57 5 anos: 1,44 Início: 3,07 2021: -0,99 2020: 1,36 2019: 1,46 2018: -0,37 2017: 4,58
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -1,14 3 anos: 1,88 5 anos: 1,10 Início: - 2021: -1,87 2020: 3,30 2019: 4,79 2018: 0,06 2017: -0,27
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 45,00 3 anos: 86,00 5 anos: 41,00 Início:- 2021: 24,00 2020: 80,00 2019: 87,00 2018: 72,00 2017: 1,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 1,78 3 Rácio de Sharpe: 0,54 5 Correlação: 84,64 Beta: 0,36 Alfa: -0,40 Tracking error: 2,87 Rácio de informação: -0,99
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2021-03-05
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2021-03-05