Montepio Taxa Fixa – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

ISIN: PTYMGFLM0006

Categoria Morningstar: EUR Government Bond

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do OIC visa garantir uma adequada conjugação das variáveis rendibilidade, liquideze risco.O património do OIC é constituído, maioritariamente, por obrigações, instrumentos de mercado monetário,depósitos bancários e unidades de Participação de outros Fundos de Investimento.O OIC deterá no mínimo 80% do seu valor líquido global investido, diretamente ou indiretamente, emobrigações.O OIC investirá mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa fixa (incluindo os ativossubjacentes a futuros de taxa de juro). A menção “taxa fixa” não implica a obtenção de um rendimento fixo porparte do subscritor, mas respeita ao tipo de ativo predominante no património do OIC.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -6,03 3 anos: -4,17 5 anos: -2,33 Início: 2,26 2023: 0,93 2022: -12,14 2021: -2,47 2020: 1,36 2019: 1,46
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -7,84 3 anos: -5,20 5 anos: -2,28 Início: - 2023: 0,42 2022: -15,58 2021: -2,95 2020: 3,30 2019: 4,79
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 24,00 3 anos: 28,00 5 anos: 63,00 Início:- 2023: 60,00 2022: 24,00 2021: 32,00 2020: 80,00 2019: 87,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 4,39 3 Rácio de Sharpe: -0,88 5 Correlação: 97,74 Beta: 0,61 Alfa: -0,49 Tracking error: 2,86 Rácio de informação: 0,59
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2023-05-24
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2023-05-24