A política de investimento do OIC visa garantir uma adequada conjugação das variáveis rendibilidade, liquideze risco.O património do OIC é constituído, maioritariamente, por obrigações, instrumentos de mercado monetário,depósitos bancários e unidades de Participação de outros Fundos de Investimento.O OIC deterá no mínimo 80% do seu valor líquido global investido, diretamente ou indiretamente, emobrigações.O OIC investirá mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa fixa (incluindo os ativossubjacentes a futuros de taxa de juro). A menção “taxa fixa” não implica a obtenção de um rendimento fixo porparte do subscritor, mas respeita ao tipo de ativo predominante no património do OIC.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -6,03 | 3 anos: -4,17 | 5 anos: -2,33 | Início: 2,26 | 2023: 0,93 | 2022: -12,14 | 2021: -2,47 | 2020: 1,36 | 2019: 1,46 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -7,84 | 3 anos: -5,20 | 5 anos: -2,28 | Início: - | 2023: 0,42 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 | 2020: 3,30 | 2019: 4,79 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 24,00 | 3 anos: 28,00 | 5 anos: 63,00 | Início:- | 2023: 60,00 | 2022: 24,00 | 2021: 32,00 | 2020: 80,00 | 2019: 87,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 4,39 | 3 Rácio de Sharpe: -0,88 | 5 Correlação: 97,74 | Beta: 0,61 | Alfa: -0,49 | Tracking error: 2,86 | Rácio de informação: 0,59 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2023-05-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Government Bond. Data: 2023-05-24