Montepio Taxa Fixa – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

ISIN: PTYMGFLM0006

Categoria Morningstar: EUR Government Bond

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do fundo visa garantir uma adequada conjugação das variáveis rendibilidade, liquidez e risco. O património do Fundo é constituído, maioritariamente, por obrigações, instrumentos de mercado monetário, depósitos bancários e unidades de Participação de outros Fundos de Investimento. O Fundo deterá no mínimo 80% do seu valor líquido global investido, diretamente ou indiretamente, em obrigações. O Fundo investirá mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa fixa (incluindo os ativos subjacentes a futuros de taxa de juro). A menção “taxa fixa” não implica a obtenção de um rendimento fixo por parte do subscritor, mas respeita ao tipo de ativo predominante no património do fundo.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -6,27 3 anos: -2,24 5 anos: -0,66 Início: 2,61 2022: -5,63 2021: -2,47 2020: 1,36 2019: 1,46 2018: -0,37
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -8,17 3 anos: -2,01 5 anos: -0,62 Início: - 2022: -8,09 2021: -2,95 2020: 3,30 2019: 4,79 2018: 0,06
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 26,00 3 anos: 78,00 5 anos: 59,00 Início:- 2022: 21,00 2021: 32,00 2020: 80,00 2019: 87,00 2018: 72,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 2,31 3 Rácio de Sharpe: -0,66 5 Correlação: 94,16 Beta: 0,43 Alfa: -1,20 Tracking error: 2,95 Rácio de informação: -0,23
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2022-05-24
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2022-05-24