Montepio Taxa Fixa – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações

ISIN: PTYMGFLM0006

Categoria Morningstar: EUR Government Bond

Empresa: Montepio Gestão de Activos

A política de investimento do OIC visa garantir uma adequada conjugação das variáveis rendibilidade, liquideze risco.O património do OIC é constituído, maioritariamente, por obrigações, instrumentos de mercado monetário,depósitos bancários e unidades de Participação de outros Fundos de Investimento.O OIC deterá no mínimo 80% do seu valor líquido global investido, diretamente ou indiretamente, emobrigações.O OIC investirá mais de 50% do seu valor líquido global em obrigações de taxa fixa (incluindo os ativossubjacentes a futuros de taxa de juro). A menção “taxa fixa” não implica a obtenção de um rendimento fixo porparte do subscritor, mas respeita ao tipo de ativo predominante no património do OIC.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 2,55 3 anos: -3,51 5 anos: -2,20 Início: 2,27 2024: -1,08 2023: 5,08 2022: -12,14 2021: -2,47 2020: 1,36
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 3,31 3 anos: -4,66 5 anos: -2,60 Início: - 2024: -0,86 2023: 6,23 2022: -15,58 2021: -2,95 2020: 3,30
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 77,00 3 anos: 29,00 5 anos: 37,00 Início:- 2024: 44,00 2023: 83,00 2022: 24,00 2021: 32,00 2020: 80,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,04 3 Rácio de Sharpe: -1,03 5 Correlação: 97,58 Beta: 0,64 Alfa: -0,82 Tracking error: 2,90 Rácio de informação: 0,56
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-07-22
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Government Bond. Data: 2024-07-22