O objetivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de ativos de taxa fixa visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo
de ativos.
A política de investimentos do OIC será orientada por forma a assegurar direta ou indiretamente, a manutenção,
em permanência, de pelo menos 80% do valor líquido global do OIC aplicado em obrigações e 50% do valor líquido global do OIC aplicado em obrigações de taxa fixa.
Está vedado ao OIC o investimento em ações com direito de voto e em obrigações convertíveis.
O OIC poderá investir integralmente em valores mobiliários emitidos ou garantidos por um Estado-membro da União Europeia ou pelo Reino Unido, desde que respeitem a, pelo menos, seis emissões diferentes e que os valores pertencentes a uma mesma emissão não excedam 30% do valor líquido global do OIC.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 3,26 |
3 anos: -2,01 |
5 anos: -1,45 |
Início: 3,26 |
2024: 1,33 |
2023: 3,95 |
2022: -9,98 |
2021: -2,28 |
2020: 0,71 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,85 |
3 anos: -1,76 |
5 anos: -1,04 |
Início: -
| 2024: 3,53 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 99,00 |
3 anos: 60,00 |
5 anos: 69,00 |
Início:-
| 2024: 97,00 |
2023: 90,00 |
2022: 27,00 |
2021: 61,00 |
2020: 73,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 3,93 |
3 Rácio de Sharpe: -1,09 |
5 Correlação: 97,12 |
Beta: 0,51 |
Alfa: -1,41 |
Tracking error: 3,61 |
Rácio de informação: 0,36 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-11-28
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-11-28