BPI Euro Taxa Fixa - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações

ISIN: PTYPIJLM0007

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Empresa: BPI Gestão de Ativos

O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos de taxa fixa visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. b) A carteira do OIC será constituída por activos de elevada liquidez, designadamente: i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 1) Obrigações de taxa fixa denominadas em euros, obrigações hipotecárias de taxa fixa e acções preferenciais sem direito de voto denominadas em euros; 2) Activos de curto prazo; 3) Valores mobiliários condicionados por eventos de crédito (“Credit Linked Notes”) que tem associado ao risco do emitente o risco de crédito das entidades de referência subjacentes àqueles valores mobiliários; 4) Asset Backed Securities e obrigações emitidas por sociedades de titularização de créditos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 2,85 3 anos: -3,05 5 anos: -1,65 Início: 3,25 2024: -1,34 2023: 3,95 2022: -9,98 2021: -2,28 2020: 0,71
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 5,12 3 anos: -3,45 5 anos: -1,16 Início: - 2024: -1,16 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 92,00 3 anos: 49,00 5 anos: 71,00 Início:- 2024: 65,00 2023: 90,00 2022: 27,00 2021: 61,00 2020: 73,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 3,71 3 Rácio de Sharpe: -1,13 5 Correlação: 97,08 Beta: 0,50 Alfa: -1,21 Tracking error: 3,59 Rácio de informação: 0,49
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-02-29
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-02-29