BPI Euro Taxa Fixa - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações

ISIN: PTYPIJLM0007

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Empresa: BPI Gestão de Ativos

O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de activos de taxa fixa visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. b) A carteira do OIC será constituída por activos de elevada liquidez, designadamente: i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 1) Obrigações de taxa fixa denominadas em euros, obrigações hipotecárias de taxa fixa e acções preferenciais sem direito de voto denominadas em euros; 2) Activos de curto prazo; 3) Valores mobiliários condicionados por eventos de crédito (“Credit Linked Notes”) que tem associado ao risco do emitente o risco de crédito das entidades de referência subjacentes àqueles valores mobiliários; 4) Asset Backed Securities e obrigações emitidas por sociedades de titularização de créditos.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -6,79 3 anos: -2,63 5 anos: -1,85 Início: 3,50 2022: -5,94 2021: -2,28 2020: 0,71 2019: 1,59 2018: -3,02
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -11,08 3 anos: -3,45 5 anos: -1,39 Início: - 2022: -10,39 2021: -1,61 2020: 1,84 2019: 4,36 2018: -1,64
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 18,00 3 anos: 32,00 5 anos: 81,00 Início:- 2022: 16,00 2021: 61,00 2020: 73,00 2019: 84,00 2018: 83,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 2,10 3 Rácio de Sharpe: -0,98 5 Correlação: 95,17 Beta: 0,42 Alfa: -0,78 Tracking error: 2,85 Rácio de informação: 0,38
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-06-30
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2022-06-30