BPI Euro Taxa Fixa - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações

ISIN: PTYPIJLM0007

Categoria Morningstar: EUR Diversified Bond

Empresa: BPI Gestão de Ativos

O objetivo principal do OIC é proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de ativos de taxa fixa visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo
de ativos.
A política de investimentos do OIC será orientada por forma a assegurar direta ou indiretamente, a manutenção,
em permanência, de pelo menos 80% do valor líquido global do OIC aplicado em obrigações e 50% do valor líquido global do OIC aplicado em obrigações de taxa fixa.
Está vedado ao OIC o investimento em ações com direito de voto e em obrigações convertíveis.
O OIC poderá investir integralmente em valores mobiliários emitidos ou garantidos por um Estado-membro da União Europeia ou pelo Reino Unido, desde que respeitem a, pelo menos, seis emissões diferentes e que os valores pertencentes a uma mesma emissão não excedam 30% do valor líquido global do OIC.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 3,26 3 anos: -2,01 5 anos: -1,45 Início: 3,26 2024: 1,33 2023: 3,95 2022: -9,98 2021: -2,28 2020: 0,71
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 6,85 3 anos: -1,76 5 anos: -1,04 Início: - 2024: 3,53 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 99,00 3 anos: 60,00 5 anos: 69,00 Início:- 2024: 97,00 2023: 90,00 2022: 27,00 2021: 61,00 2020: 73,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 3,93 3 Rácio de Sharpe: -1,09 5 Correlação: 97,12 Beta: 0,51 Alfa: -1,41 Tracking error: 3,61 Rácio de informação: 0,36
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-11-28
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Diversified Bond. Data: 2024-11-28