BPI Obrigações Mundiais R - Fundo de Investimento Aberto de Obrigações

ISIN: PTYPIVLM0001

Categoria Morningstar: EUR High Yield Bond

Empresa: BPI Gestão de Ativos

O objectivo principal do OIC é o de proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de obrigações diversificada visando uma valorização real do capital a médio prazo consentânea com o risco normalmente associado a esse tipo de activos. b) A carteira do OIC será constituída por activos de elevada liquidez, designadamente: i) Valores mobiliários e instrumentos do mercado monetário, designadamente: 1) Títulos de dívida pública e privada, de taxa indexada e de taxa fixa, em euro ou qualquer outra moeda; 2) Obrigações hipotecárias; 3) Acções preferenciais sem direito de voto; 4) Activos de curto prazo (nomeadamente certificados de depósito, depósitos, aplicações nos mercados interbancários, papel comercial e Bilhetes do Tesouro, denominados em euros ou noutras moedas estrangeiras).

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 5,07 3 anos: -1,43 5 anos: 0,06 Início: 1,48 2024: 0,53 2023: 6,28 2022: -11,13 2021: 0,74 2020: 0,74
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 11,12 3 anos: 0,61 5 anos: 2,03 Início: - 2024: 1,47 2023: 10,30 2022: -10,30 2021: 2,68 2020: 1,15
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 94,00 3 anos: 97,00 5 anos: 96,00 Início:- 2024: 97,00 2023: 94,00 2022: 60,00 2021: 95,00 2020: 66,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 5,58 3 Rácio de Sharpe: -0,45 5 Correlação: 89,27 Beta: 0,65 Alfa: -2,69 Tracking error: 3,57 Rácio de informação: -0,75
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-03-26
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-03-26