Fundos da ESAF dominam o ranking nos últimos cinco anos, um período onde o tema da dívida soberana foi rei.
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São mais de trinta os fundos de obrigações que apresentam dados para os últimos cinco anos. Os 36 produtos totalizam mais de 2.500 milhões de euros em ativos sob gestão e registam, para o período analisado, uma rendibilidade média anualizada de 3,12%, segundo os dados publicados pela Morningstar.
A liderança é ocupada pelo ES Obrigações Europa, gerido por Vasco Teles. O fundo, que pertence à ESAF, fechou os últimos cinco anos com uma rendibilidade anualizada de 11,26%, sendo o único produto que apresenta uma rendibilidade de dois dígitos. De acordo com a ficha do produto publicada pela entidade, as maiores posições pertencem a dívida pública de países como França, Itália ou Grécia. No final de novembro tinha mais de 41 milhões de euros em património
Também da ESAF pertence a segunda posição do ranking. O fundo ES Rendimento Plus, gerido por João Zorro, teve nos cinco anos anteriores ao final do mês passado uma rendibilidade anualizada de 9,75%, tendo fechado o mês com cerca de 41 milhões de euros.
O pódio é fechado com o BPI Alto Rendimento Alto Risco. Gerido pela BPI Gestão de Activos o fundo apresenta uma rendibilidade anualizada de 6,44% e mais de 20 milhões de euros em ativos sob gestão.
Os maiores produtos
Estre os mais de trinta produtos, existem alguns que têm mais de 300 milhões de euros em ativos sob gestão. A liderar surge o Santander MultiObrigações da Santander Asset Management. O BPI Liquidez e ainda o CA Rendimento, este gerido pela CA Gest, fecham o pódio. Pode conferir aqui a lista dos maiores produtos fixed income no final do mês passado.
Os fundos de obrigações nos últimos cinco anos
| Fundo | Estrelas Mornignstar | Gestora | Rendibilidade 1 ano (%) | Rendibilidade 5 anos (%) | Ativos sob gestão |
|---|---|---|---|---|---|
| ES Obrigações Europa | 5 | ESAF | 9,573 | 11,266 | 41.821.568 € |
| ES Rendimento Plus | 5 | ESAF | 7,836 | 9,756 | 40.911.920 € |
| BPI Alto Rendimento Alto Risco | 2 | BPI Gestão de Activos | 2,558 | 6,449 | 20.700.535 € |
| Montepio Taxa Fixa | 4 | Montepio Gestão de Activos | 10,072 | 6,190 | 9.340.658 € |
| Banif Euro Corporates | 2 | Banif Gestão de Activos | 6,329 | 4,208 | 32.517.010 € |
| Millennium Rendimento Mensal | 3 | Millennium Gestão de Activos | 2,478 | 4,007 | 28.131.612 € |
| ES Renda Mensal | 4 | ESAF | 2,956 | 3,903 | 18.043.878 € |
| Santander Multitaxa Fixa | 3 | Santander Asset Management | 4,929 | 3,792 | 38.124.515 € |
| BBVA Obrigações | 3 | BBVA Gest | 4,849 | 3,609 | 18.119.516 € |
| Millennium H&Y Bond Selection | Millennium Gestão de Activos | 3,720 | 3,587 | 39.400.172 € | |
| Caixagest Obrigações | 3 | Caixagest | 3,641 | 3,566 | 219.978.881 € |
| CA Rendimento | 5 | Crédito Agrícola Gest | 4,230 | 3,524 | 304.935.314 € |
| Caixagest Oportunidades | 5 | Caixagest | 5,929 | 3,353 | 58.604.126 € |
| Caixagest Obrigações LP | 3 | Caixagest | 9,301 | 3,318 | 32.268.757 € |
| ES Capitalização | 4 | ESAF | 2,953 | 3,277 | 38.018.518 € |
| Caixagest Obrig Mais | 4 | Caixagest | 0,913 | 3,151 | 26.755.030 € |
| BPI Euro Taxa Fixa | 3 | BPI Gestão de Activos | 9,120 | 3,037 | 69.733.794 € |
| Banif Euro Tesouraria | 5 | Banif Gestão de Activos | 1,774 | 2,973 | 51.869.420 € |
| Montepio Obrigações | 3 | Montepio Gestão de Activos | 2,462 | 2,593 | 10.621.388 € |
| Popular Euro Obrigações | 2 | Popular Gestão de Activos | -0,094 | 2,424 | 22.251.894 € |
| ES Rendimento | 5 | ESAF | 1,530 | 2,399 | 5.635.710 € |
| ES Tesouraria Ativa | 5 | ESAF | 0,968 | 2,357 | 149.045.428 € |
| Barclays PPR Life Path Income | 3 | Barclays Wealth Mgr. Portugal | 4,271 | 2,192 | 7.829.951 € |
| BPI Obrigações Mundiais | 2 | BPI Gestão de Activos | 4,165 | 2,174 | 23.195.719 € |
| Patris Tesouraria | 4 | Patris Gestão de Activos | 3,686 | 2,141 | 6.159.170 € |
| BPI Reforma Segura PPR | 2 | BPI Gestão de Activos | 4,936 | 2,007 | 207.597.962 € |
| Popular Tesouraria | 4 | Popular Gestão de Activos | 1,053 | 1,933 | 11.184.860 € |
| Caixagest Activos Curto Prazo | 2 | Caixagest | -0,797 | 1,785 | 102.653.257 € |
| Montepio Mercados Emergentes | 1 | Montepio Gestão de Activos | 0,830 | 1,227 | 1.449.238 € |
| Santander Multiobrigações | Santander Asset Management | 0,923 | 1,177 | 371.506.015 € | |
| BPI Liquidez | 3 | BPI Gestão de Activos | 0,647 | 1,140 | 335.773.162 € |
| MNF Euro Tesouraria | 3 | MNF Gestão de Activos | 0,529 | 1,010 | |
| Caixagest Postal Capitalização | 2 | Caixagest | 0,240 | 0,966 | 1.587.152 € |
| Santander Multitesouraria | 2 | Santander Asset Management | -0,701 | 0,707 | 144.359.647 € |
| Santander Multicrédito | Santander Asset Management | 1,606 | 0,650 | 72.912.049 € | |
| BBVA Euro Cash | 2 | BBVA Gest | 0,013 | 0,615 | 18.230.542 € |
