Apesar da política de investimento permitir alguma flexibilidade na alocação de ativos, o fundo historicamente, investiu aproximadamente 60% dos seus ativos em títulos de ações e 40% dos seus ativos em instrumentos de dívida.
A entidade gestora MFS Investment Management disponibilizou a seguinte informação sobre o fundo MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund, classificado com o selo Blockbuster pela Funds People:
MFS® Meridian Funds - Global Total Return Fund
Breve descrição do fundo
Um fundo misto conservador global
O objetivo do fundo é obter um retorno total, medido em dólares norte-americanos.
Pontos-chave:
- Uma abordagem conservadora ao investimento em empresas de maior capitalização globais e obrigações globais
- Historicamente, o fundo alocou 60% dos ativos em ações e 40% em obrigações
Objetivo de investimento
O objetivo do fundo é um retorno total, medido em dólares norte-americanos.
O fundo destina-se a investidores que procuram retornos totais através de investimentos numa combinação de títulos de ações e instrumentos de dívida de emissores localizados em países desenvolvidos e de mercado emergente.
O fundo destina-se a investimentos de longo prazo.
Restrições de investimento:
O fundo investe numa combinação de títulos de ações e instrumentos de dívida de emissores localizados em países desenvolvidos e de mercado emergente.
Historicamente, o fundo investiu aproximadamente 60% dos seus ativos em títulos de ações e 40% dos seus ativos em instrumentos de dívida, mas estas alocações podem variar geralmente entre 30% a 75% em títulos de ações e entre 25% e 70% em instrumentos de dívidas.
O fundo foca geralmente os seus investimentos de ações em empresas de grande capitalização que considerem ser subvalorizadas em relação ao seu valor percebido (empresas value). O fundo foca geralmente os seus investimentos de dívida em instrumentos de dívida corporativa, governamental e títulos garantidos por hipotecas. O fundo investe significativamente todos os seus investimentos de dívida em instrumentos de dívida de grau de investimento.
O fundo pode investir uma percentagem significativa dos ativos do fundo numa pequena parte de países e/ou numa região geográfica específica.
Para mais informações, tenha em atenção o prospeto mais recente.
Benchmark e tracking error
60% MSCI WOrld Index / 40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD)
Tracking Error (3 anos – a 30 de abril 2018): 1.69
Número de títulos e rotatividade
Número de títulos (a 30 de abril 2018): 560
Rotatividade da carteira – para o fim do ano 31 de janeiro 2018: 12
Política de risco
Tenha em atenção as páginas 102, 103 e 104 do Prospeto de dezembro de 2017.
Política de Liquidez
Tenha em atenção o Prospeto de dezembro de 2017.
Como cobrir moedas
Tenha em atenção o Prospeto de dezembro de 2017. Páginas 196 e 197.
Uso de derivados
O fundo pode usar derivados para fins de cobertura e/ou de investimento, incluindo para aumentar ou diminuir exposição a um mercado em particular, segmento de mercado, ou títulos, para gerir taxas de juro ou exposição cambial ou outras características do fundo, ou como alternativas a investimentos diretos. O fundo não irá usar extensa ou principalmente derivados para alcançar o objetivo de investimento do fundo ou para fins de investimento.
This information has been provided at the request of Funds People.
MFS Meridian Funds is an investment company with a variable capital established under Luxembourg law. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. is the management company of the Funds, having its registered office at 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Company No. B.76.467). The Management Company and the Funds have been duly authorised by the CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxembourg. All share classes may not be available in all countries.
Fontes:
Shareholder Annual Report - January 31 2018
Prospectus - MFS Meridian® Funds - December 2017
Fund Fact Sheets - 30 April 2018
MIL Product Presentation – Q1 2018
MFS.com: MFS Meridian Funds - Fund Performance & Overview
