A categoria de fundos de tesouraria, para a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP) é composta por sete produtos de gestoras nacionais. De notar que os fundos desta categoria devem seguir uma política de investimento em ativos de elevada liquidez, sendo que entre 50% e 85% dos ativos em carteira devem ter um prazo de vencimento residual inferior a 12 meses, segundo explica a APFIPP.
Entre os sete produtos da categoria, aquele que mais se destacou no primeiro mês do ano foi o Patris Tesouraria. O fundo pertence à Patris Gestão de Activos e fechou janeiro com uma rendibilidade de 0,34%, segundo os dados publicados pela APFIPP referentes ao último dia útil do mês passado. O produto tem cerca de 6,5 milhões de euros em ativos sob gestão, com as obrigações a totalizarem quase dois terços da carteira, segundo os dados publicados na CMVM. Já cerca de 18% está aplicada em títulos de dívida pública.
O segundo produto mais rentável é da responsabilidade da Dunas Capital. O fundo Dunas Banco BIC Tesouraria A fechou o primeiro mês de 2015 com uma rendibilidade de 0,22%. O produto tem 'em mãos' quase 70 milhões de euros e, segundo a CMVM, apenas cerca de 25% aplicado em obrigações. Neste produto a maior fatia vai para o segmento 'liquidez', com quase metade da carteira, segundo dados do regulador.
Fecha o Top 3 o Popular Tesouraria. Gerido pela Popular Gestão de Activos, o fundo conseguiu crescer no primeiro mês do ano 0,13%. O fundo tem cerca de 15 milhões de euros em ativos sob gestão e a sua carteira tem posições semelhantes no que toca aos títulos de dívida pública e obrigações.
Os fundos de tesouraria em Janeiro
| Fundo | Gestora | Rendibilidade 2015 (%) |
|---|---|---|
| F.I.M. Patris Tesouraria | Patris GA | 0,34 |
| F.I.M. Banco BIC Tesouraria - Categoria A | Dunas Capital | 0,22 |
| F.I.M. Popular Tesouraria | Popular GA | 0,13 |
| F.I.M. Santander MultiTesouraria | Santander AM | 0,12 |
| F.I.M. Montepio Tesouraria | Montepio GA | 0,11 |
| F.I.M. Millennium Liquidez | Millennium GA | 0,04 |
| F.I.M. BPI Liquidez | BPI GA | 0,04 |
