A carteira conta com um volume sob gestão de 4,93 milhões de dólares e obteve uma rendibilidade anualizada no segundo trimestre deste ano de 3,78%, segundo a Morningstar. O 'benchmark' do fundo é a Libor a 3 meses USD, uma vez que se define como rendibilidade objectivo essa mesma taxa de juro de referencia, nesse período, mais um 'spread' de 2%.
Este fundo da categoria alternativos, fundos de fundos e multiestratégia tem como principais características, de acordo com a própria sociedade gestora, a flexibilidade do investimento, o investimento em instrumentos alternativos e a denominação em dólares dos Estados Unidos (USD).
O fundo investe, de acordo com o prospectivo simplificado, "de forma flexível nos seguintes activos predominantemente denominados em USD (e sobre os quais realiza, por principio, a cobertura): 'hedge funds' (fundos 'single manager' e 'single strategy'), fundos de 'hedge funds' (fundos 'multimanager' e multiestratégia), em fundos de capital de risco, em fundos 'off-shore', em acções, em obrigações, em certificados indexados a índices ou a fundos de investimento, dentro de limites calculados sobre o valor liquido global do fundo".
O MNF Strategic Diversifed USD, apresenta uma alocação de activos, a 30/06/2012, de 13,35% em obrigações e 87,76% em liquidez. As cinco maiores posições correspondem a cinco obrigações, três americanas - Del Monte 7,625%, Cemex Fin 9,5% e Sears Hldgs 6,625% - a espanhola Telefonica Emisiones SAU 5,877% e a holandesa Edp Fin Bv 6%.
