Nos seis meses anteriores a 21 de novembro, os fundos de obrigações apresentam uma rendibilidade média de 0,57%, segundo os dados publicados pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP). O mercado conta com quase trinta produtos, distribuídos pelas categorias: Obrigações Taxa Fixa, Obrigações Taxa Indexada, Obrigações Euro e Obrigações Internacional, segundo a Associação. Se analisarmos apenas os fundos que apresentam dados positivos no período analisado, verificamos que a média foi de 1,72%.
É mais de metade a parcela dos produtos analisados que apresentam dados positivos nos últimos seis meses. À cabeça figura o Caixagest Obrigações Longo Prazo com uma rendibilidade efetiva de 4,37%. O fundo da Caixagest faz parte da categoria dos fundos de taxa fixa e podemos encontrar na sua carteira, segundo a Morningstar, dívida soberana de países como França, Itália, Bélgica ou Espanha.
Com 3,53% de ganhos nesse período figura o fundo BPI Euro Taxa Fixa, da BPI Gestão de Activos. Além de alguma dívida corporativa na sua carteira, também encontramos títulos de dívida estatal de países como Alemanha, França ou Espanha.
A fechar o pódio situa-se outro produto de taxa fixa, no caso o Montepio Taxa Fixa. Gerido pela Montepio Gestão de Activos, o fundo fechou os últimos seis meses com uma rendibilidade de 2,64%.
Mais Taxa Fixa no ranking
Em termos médios, os fundos de taxa fixa fecharam os últimos seis meses com uma rendibilidade de 1,01%. Além dos três primeiros lugares no ranking, as três posições seguintes são ocupadas por produtos desta categoria: o BBVA Obrigações, o Santander Multi Taxa Fixa e ainda o Banif Euro Corporates.
O primeiro fundo que aparece de taxa indexada é o CA Rendimento, gerido pela CA Gest. No período analisado o fundo apresenta uma valorização de 1,35%, seguido do Caixagest Obrigações com 1,15%.
Os fundos de obrigações com resultado positivo nos seis meses anteriores a 21 de novembro
Fundo | Categoria | Gestora | 3 Meses | 6 meses | YTD |
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Caixagest Obrigações Longo Prazo | Obrigações Taxa Fixa | Caixagest | 1,43 | 4,37 | 9,33 |
BPI Euro Taxa Fixa | Obrigações Taxa Fixa | BPI GA | 1,05 | 3,53 | 9,22 |
Montepio Taxa Fixa | Obrigações Taxa Fixa | Montepio GA | 0,61 | 2,64 | 9,92 |
BBVA Obrigações | Obrigações Taxa Fixa | BBVA Gest | 0,71 | 2,35 | 5,27 |
Santander Multi Taxa Fixa | Obrigações Taxa Fixa | Santander AM | 0,37 | 1,99 | 4,61 |
Banif Euro Corporates | Obrigações Taxa Fixa | Banif GA | 0,77 | 1,75 | 5,70 |
CA Rendimento | Obrigações Taxa Indexada | CA Gest | 0,67 | 1,35 | 3,91 |
Caixagest Obrigações | Obrigações Taxa Indexada | Caixagest | 0,29 | 1,15 | 2,99 |
Millennium High Yield Bond Selection | Obrigações Euro | Millennium GA | 0,62 | 1,12 | 3,39 |
BPI Obrigações Mundiais | Obrigações Internacional | BPI GA | -0,15 | 1,11 | 4,84 |
Millennium Euro Taxa Variável | Obrigações Taxa Indexada | Millennium GA | 0,24 | 1,00 | 2,82 |
Millennium Global Bond Selection | Obrigações Taxa Fixa | Millennium GA | 0,29 | 0,86 | 1,79 |
Montepio Obrigações | Obrigações Taxa Indexada | Montepio GA | 0,19 | 0,69 | 2,37 |
Santander MultiCrédito | Obrigações Taxa Indexada | Santander AM | 0,59 | 0,14 | 1,42 |
Categorias APFIPP analisadas: Obrigações Taxa Fixa, Obrigações Taxa Indexada, Obrigações Euro e Obrigações Internacional